Abeille assurances

Valeurs liquidatives disponibles au 18/09/2025

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	Libellé	Gestionnaire	Catégorie	Risque	SFDR	Date VL	VL	Depuis 01/01	1 an cumulé	3 ans cumulé	5 ans cumulé	8 ans cumulé
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR A Acc IE0008WZSY62	Bny Mellon Fund Management Lux	Obligations Internationales Haut Rendement	3	Article 8	16/09/25	0.98	NA	NA	NA	NA	NA
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	Canopée Equilibre C FR0014009CE3	DNCA Finance	Allocation EUR Flexible - International	3	Article 8	15/09/25	111.26	0.80%	6.58%	16.87%	NA	NA
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	Carmignac Sécurité AW EUR Acc FR0010149120	Carmignac Gestion	Obligations EUR Diversifiées Court Terme	2	Article 8	17/09/25	1 918.26	2.15%	3.50%	13.29%	8.79%	9.45%
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	Charentes Equicroissance FR001400VTX7	Lazard Freres Gestion Sas	Allocation EUR Modérée - International	3	Article 8	16/09/25	99.01	NA	NA	NA	NA	NA
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	CPR Invest - European Strategic Autonomy - A EUR - Acc LU2570611322	CPR Asset Management	Actions Europe Gdes Cap. Mixte	4	Article 8	16/09/25	130.37	17.36%	14.63%	NA	NA	NA
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	CPR USA ESG P FR0010501858	CPR Asset Management	Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte	4	Article 8	17/09/25	49.83	-0.38%	9.85%	44.01%	101.41%	158.53%
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	DBL Avenir Patrimoine FR001400XSA3	Lazard Freres Gestion Sas	Allocation EUR Flexible - International	3	Article 8	16/09/25	103.90	NA	NA	NA	NA	NA
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	Echiquier Artificial Intelligence B EUR LU1819480192	Financiere De l'Echiquier	Actions Secteur Technologies	6	Article 8	16/09/25	235.53	8.58%	30.47%	75.22%	40.68%	NA
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	Esperluette Privilège C FR0013526464	DNCA Finance	Allocation EUR Flexible - International	3	Article 6	15/09/25	104.97	2.18%	3.50%	8.94%	4.97%	NA
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	Euodia Dynamique A FR001400F9H4	Gay Lussac Gestion	Allocation EUR Agressive - International	4	Article 8	16/09/25	173.45	1.63%	3.45%	NA	NA	NA
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	FF Cap 2029 C FR001400QNM3	Flornoy Ferri	Obligations à échéance	3	Article 6	16/09/25	106.46	2.68%	6.21%	NA	NA	NA
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2030 Fund A-Acc-EUR LU0251131362	Fil Inv Mgt Lux SA	Fonds à horizon 2026-2030	3	Article 8	17/09/25	21.61	1.03%	4.14%	19.79%	28.17%	38.70%
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2035 Fund A-Acc-EUR LU0251119078	Fil Inv Mgt Lux SA	Fonds à horizon 2031-2035	4	Article 8	17/09/25	52.64	-0.62%	7.67%	29.69%	47.62%	57.84%
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2040 Fund A-Acc-EUR LU0251120084	Fil Inv Mgt Lux SA	Fonds à horizon 2036-2040	4	Article 8	17/09/25	55.47	-0.63%	7.69%	31.23%	55.77%	65.58%
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2045 Fund A-Acc-EUR LU1025014389	Fil Inv Mgt Lux SA	Fonds à horizon 2041-2045	4	Article 8	17/09/25	23.46	-0.68%	7.61%	31.43%	57.45%	67.09%
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2050 Fund A-Acc-EUR LU1025014629	Fil Inv Mgt Lux SA	Fonds à horizon 2046+	4	Article 8	17/09/25	23.45	-0.64%	7.67%	31.45%	57.49%	67.02%
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2055 Fund A-Acc-EUR LU2218679988	Fil Inv Mgt Lux SA	Fonds à horizon 2046+	4	Article 8	17/09/25	15.37	-0.65%	7.63%	31.48%	NA	NA
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2060 Fund A-Acc-EUR LU2218680481	Fil Inv Mgt Lux SA	Fonds à horizon 2046+	4	Article 8	17/09/25	15.37	-0.65%	7.63%	31.48%	NA	NA
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	Gay-Lussac Microcaps Europe A FCP FR001400QDK8	Gay Lussac Gestion	Actions Zone Euro Petites Cap.	4	Article 8	16/09/25	240.06	8.54%	9.91%	17.76%	42.22%	NA
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	Génération Alpha C FR001400QKQ0	Keren Finance Sa	Allocation EUR Prudente	2	Article 8	16/09/25	106.75	5.73%	6.82%	NA	NA	NA
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	Lazard Patrimoine Opportunities SRI RC EUR FR0007028543	Lazard Freres Gestion Sas	Allocation EUR Modérée	3	Article 8	16/09/25	102.02	1.10%	4.38%	11.79%	37.33%	41.01%
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	Omnibond R FR0011147594	Flornoy Ferri	Obligations EUR Flexibles	2	Article 8	16/09/25	1 822.48	4.35%	6.99%	27.32%	35.23%	32.50%
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	Ostrum SRI Crossover L FR0011350685	Natixis Invest Managers Intl	Obligations EUR Flexibles	2	Article 8	16/09/25	1 315.07	3.38%	5.04%	17.93%	11.10%	11.78%
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	Synergies All Process FR0013466455	Lazard Freres Gestion Sas	Allocation EUR Flexible - International	3	Article 6	16/09/25	132.56	1.63%	5.20%	12.35%	32.99%	NA
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	UBAM - Medium Term US Corporate Bond AC EUR LU3047990729	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	Obligations USD Emprunts Privés	3	Article 8	16/09/25	99.32	NA	NA	NA	NA	NA
SUPPORTS OBLIGATAIRES À ÉCHÉANCE TYPE "BUY AND HOLD"
SUPPORTS OBLIGATAIRES À ÉCHÉANCE TYPE "BUY AND HOLD"	Ofi Invest High Yield 2029 FR001400M5Z5	Ofi Invest Asset Management	Obligations monde	2	Article 8	16/09/25	110.26	3.33%	5.74%	NA	NA	NA
SUPPORTS OBLIGATAIRES À ÉCHÉANCE TYPE "BUY AND HOLD"	R-co 3 - R-co Target 2030 IG FR001400SEI6	Rothschild And Co Asset Mngt	Obligations monde	2	Article 8	16/09/25	103.51	2.97%	NA	NA	NA	NA
SUPPORTS OBLIGATAIRES À ÉCHÉANCE TYPE "BUY AND HOLD"	R-co 2 - R-co Target 2029 IG (n'est plus commercialisé depuis le 13/12/2024) FR001400KAL5	Rothschild And Co Asset Mngt	Obligations monde	2	Article 8	16/09/25	115.20	2.88%	4.75%	NA	NA	NA
SUPPORTS OBLIGATAIRES À ÉCHÉANCE TYPE "BUY AND HOLD"	Ofi Invest High Yield 2027 (n'est plus commercialisé depuis le 05/03/2024) FR001400EQJ8	Ofi Invest Asset Management	Obligations monde	3	Article 8	16/09/25	114.73	2.33%	3.71%	NA	NA	NA
SUPPORTS OBLIGATAIRES À ÉCHÉANCE TYPE "BUY AND HOLD"	R-co 2 - R-co Target 2028 IG (n'est plus commercialisé depuis le 15/12/2023) FR001400BU49	Rothschild And Co Asset Mngt	Obligations monde	2	Article 8	16/09/25	117.88	2.73%	4.27%	18.87%	NA	NA
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Abeille La Fabrique Impact ISR RC FR0013408473	Mirova	Actions zone euro	4	Article 9	17/09/25	88.42	-0.70%	-5.98%	-10.51%	-16.68%	NA
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	BNP Paribas Aqua Classic FR0010668145	BNP Paribas Asset Mngt Europe	Actions sectorielles et thématiques	4	Article 8	16/09/25	650.88	-0.36%	-2.45%	21.98%	57.73%	88.46%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	BNP Paribas Funds Smart Food Classic Capitalisation LU1165137149	Bnp Paribas Asset Mngt Lux Sa	Actions sectorielles et thématiques	4	Article 9	17/09/25	114.90	-9.56%	-10.98%	-8.29%	7.32%	13.39%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Candriam Equities L Oncology Impact CH EUR Cap LU1864481624	Candriam Sca	Actions sectorielles et thématiques	4	Article 9	17/09/25	185.04	-0.45%	-16.06%	0.01%	-11.11%	NA
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Candriam Sustainable Bond Euro Corporate C - CAP - EUR LU1313770452	Candriam Sca	Obligations EUR	2	Article 9	16/09/25	107.90	2.33%	3.66%	15.07%	0.54%	4.76%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Candriam Sustainable Bond Global High Yield C EUR Acc LU1644441120	Candriam Sca	Obligations monde	2	Article 9	16/09/25	119.36	3.87%	3.84%	18.05%	11.35%	NA
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Carmignac Emergents A EUR Acc FR0010149302	Carmignac Gestion	Actions marchés émergents	4	Article 9	17/09/25	1 407.14	16.05%	20.60%	29.02%	24.64%	51.94%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	DNCA Actions Euro PME R FR0011891506	DNCA Finance	Actions zone euro	4	Article 8	16/09/25	2 534.72	16.95%	11.90%	9.26%	20.40%	20.85%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	DNCA Invest Evolutif C EUR LU2661119755	DNCA Finance	Multi-actifs	3	Article 8	16/09/25	127.63	4.10%	8.46%	NA	NA	NA
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	DNCA Sérénité Plus C FR0010986315	DNCA Finance	Obligations EUR flexible court terme	2	Article 8	16/09/25	125.37	2.37%	3.56%	11.78%	10.13%	10.35%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Dorval Global Conservative RC FR0013333838	Dorval Asset Management	Multi-actifs	2	Article 8	16/09/25	113.83	2.95%	3.57%	9.80%	11.24%	NA
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Echiquier Arty SRI A FR0010611293	Financiere De l'Echiquier	Multi-actifs	2	Article 8	17/09/25	1 854.84	3.11%	3.34%	17.37%	15.35%	13.69%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR LU1160356009	Edr Asset Management Lux Sa	Actions sectorielles et thématiques	4	Article 8	17/09/25	1 261.69	-8.60%	-13.15%	-9.24%	11.89%	29.16%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Euroland Selection A2 (EUR) acc LU1616921158	Eleva Capital SAS	Actions zone euro	4	Article 8	16/09/25	189.64	14.77%	15.25%	51.92%	72.40%	NA
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Eurose C FR0007051040	DNCA Finance	Multi-actifs	3	Article 8	16/09/25	459.82	6.68%	6.56%	22.23%	31.76%	19.83%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Lazard Patrimoine SRI RC EUR FR0012355139	Lazard Freres Gestion Sas	Multi-actifs	3	Article 8	16/09/25	129.56	0.64%	2.50%	3.93%	14.75%	17.01%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Lazard Small Caps Euro SRI R FR0010689141	Lazard Freres Gestion Sas	Actions zone euro	4	Article 8	16/09/25	1 905.56	14.33%	13.06%	36.04%	49.34%	11.64%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R LU1303940784	Mandarine Gestion	Actions Europe	4	Article 8	17/09/25	26.98	11.89%	11.52%	16.74%	39.12%	48.32%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R LU0489687243	Mandarine Gestion	Actions Europe	4	Article 8	17/09/25	1 558.36	5.26%	1.92%	20.79%	7.26%	18.14%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Mandarine Global Transition R LU2257980289	Mandarine Gestion	Actions sectorielles et thématiques	4	Article 9	17/09/25	170.94	0.33%	1.44%	9.49%	51.19%	NA
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Natixis AM Funds - Ostrum SRI Europe MinVol R/A (EUR) LU0935229400	Natixis Invest Managers Intl	Actions Europe	4	Article 8	17/09/25	2 431.33	6.36%	3.68%	25.29%	32.24%	37.53%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Meta Fund R/A (EUR) LU1951204046	Natixis Invest Managers Intl	Actions monde	4	Article 8	17/09/25	168.65	-6.36%	0.14%	18.82%	32.46%	NA
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Norden SRI FR0000299356	Lazard Freres Gestion Sas	Actions sectorielles et thématiques	4	Article 8	16/09/25	268.28	4.47%	-2.74%	27.84%	28.08%	31.77%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Ofi Invest Act4 Positive Economy R C EUR LU1209226023	Ofi Invest Lux	Actions Europe	4	Article 9	12/05/25	133.03	NA	NA	NA	NA	NA
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Ofi Invest Act4 Social Impact R-C capitalization LU1209226700	Ofi Invest Lux	Actions Europe	4	Article 9	16/09/25	142.72	4.45%	-0.72%	35.99%	42.82%	35.22%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Ofi Invest Actions Euro A FR0007022108	Ofi Invest Asset Management	Actions zone euro	4	Article 8	17/09/25	190.11	14.07%	13.64%	59.94%	82.31%	58.56%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Ofi Invest ESG Actions Japon AH FR0013392073	Ofi Invest Asset Management	Actions Asie / Japon	4	Article 8	16/09/25	228.35	13.19%	26.78%	76.77%	117.46%	NA
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Ofi Invest ESG Grandes Marques A FR0011586544	Ofi Invest Asset Management	Actions monde	4	Article 8	17/09/25	2 864.67	-4.12%	4.60%	33.36%	63.85%	93.98%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Ofi Invest ESG Liquidités (à absorbé anciennement Ofi Invest ISR Monétaire) FR001400KPY6	Ofi Invest Asset Management	Monétaire	1	Article 8	17/09/25	105.72	1.66%	2.60%	NA	NA	NA
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Ofi Invest ESG Mid Caps Euro A FR0010821462	Ofi Invest Asset Management	Actions zone euro	4	Article 8	17/09/25	2 275.71	15.96%	14.35%	41.38%	61.05%	30.92%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Ofi Invest ESG MultiTrack R FR0010564351	Ofi Invest Asset Management	Multi-actifs	3	Article 8	17/09/25	192.22	6.55%	5.54%	21.71%	22.50%	36.18%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Ofi Invest ESG Patrimoine Monde FR0007032743	Ofi Invest Asset Management	Actions sectorielles et thématiques	2	Article 8	16/09/25	159.93	0.30%	0.18%	6.56%	2.81%	-8.29%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Ofi Invest Euro High Yield (a absorbé anciennement Ofi Invest ISR High Yield Euro) FR0013274958	Ofi Invest Asset Management	Obligations EUR	3	Article 8	16/09/25	123.00	3.38%	5.91%	28.53%	19.51%	22.33%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Ofi Invest ISR Actions Europe FR0007473798	Ofi Invest Asset Management	Actions Europe	4	Article 8	16/09/25	118.49	9.22%	7.57%	37.41%	52.81%	39.98%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro 1-3 AC FR0013521226	Ofi Invest Asset Management	Court terme / trésorerie	2	Article 8	17/09/25	105.37	2.24%	3.34%	10.75%	5.36%	NA
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro A FR0013392057	Ofi Invest Asset Management	Obligations EUR	2	Article 8	16/09/25	100.90	2.43%	3.86%	14.01%	-1.48%	NA
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Ofi Invest ISR Croissance Durable A FR0010746776	Ofi Invest Asset Management	Multi-actifs	3	Article 8	17/09/25	2 644.59	3.41%	2.20%	17.46%	8.36%	27.49%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Ofi Invest ISR Experimmo A ISR FR0013418761	Ofi Invest Real Estate Sgp	Immobilier	2	Article 8	31/08/25	98.73	2.15%	2.11%	-2.85%	3.30%	NA
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Ostrum SRI Cash Plus FR0000293714	Natixis Invest Managers Intl	Monétaire	1	Article 8	17/09/25	44 460.56	1.65%	2.60%	9.32%	8.25%	7.16%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Sycomore Allocation Patrimoine R FR0007078589	Sycomore Asset Management	Multi-actifs	2	Article 8	16/09/25	151.33	3.17%	5.00%	17.74%	16.29%	8.87%
MULTI-ACTIFS
MULTI-ACTIFS	Carmignac Patrimoine A EUR Acc FR0010135103	Carmignac Gestion	Multi-actifs	3	Article 8	17/09/25	773.75	10.10%	11.56%	25.11%	16.82%	18.79%
MULTI-ACTIFS	CPR Croissance Défensive P FR0010097667	CPR Asset Management	Multi-actifs	2	Article 8	16/09/25	351.21	3.69%	4.12%	7.26%	9.35%	5.08%
MULTI-ACTIFS	CPR Croissance Dynamique P FR0010097642	CPR Asset Management	Multi-actifs	4	Article 8	16/09/25	135.65	1.47%	8.09%	28.87%	53.85%	65.59%
MULTI-ACTIFS	CPR Croissance Réactive P FR0010097683	CPR Asset Management	Multi-actifs	3	Article 8	16/09/25	559.38	4.02%	6.31%	13.38%	19.90%	19.62%
MULTI-ACTIFS	Dorval Convictions RC FR0010557967	Dorval Asset Management	Multi-actifs	3	Article 8	16/09/25	178.94	8.20%	8.89%	29.24%	41.29%	9.12%
MULTI-ACTIFS	DWS Concept Kaldemorgen EUR LC LU0599946893	DWS Investment Sa	Multi-actifs	3	Article 8	17/09/25	177.88	2.52%	3.04%	12.16%	22.29%	26.70%
MULTI-ACTIFS	Ethna-AKTIV R-T LU0564184074	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	Multi-actifs	3	Article 8	17/09/25	141.32	4.83%	4.07%	15.19%	20.50%	20.92%
MULTI-ACTIFS	First Eagle Amundi Sustainable Value Fund AE-C LU2124190872	Amundi Luxembourg Sa	Multi-actifs	3	Article 8	17/09/25	149.42	3.15%	5.23%	27.32%	51.95%	NA
MULTI-ACTIFS	Florinvest Equilibre C FR0012902302	Flornoy Ferri	Multi-actifs	3	Article 6	11/06/25	115.44	NA	NA	NA	NA	NA
MULTI-ACTIFS	Florinvest Equilibre SR C FR0010268227	Flornoy Ferri	Multi-actifs	3	Article 6	16/09/25	11.40	1.15%	3.26%	17.65%	17.89%	5.75%
MULTI-ACTIFS	Florinvest Plénitude C FR0012902328	Flornoy Ferri	Multi-actifs	2	Article 6	16/09/25	113.44	2.10%	3.49%	14.57%	15.41%	6.59%
MULTI-ACTIFS	Gambetta Patrimoine R FR0013220431	Flornoy Ferri	Multi-actifs	2	Article 6	16/09/25	102.61	2.16%	3.48%	8.86%	4.73%	0.52%
MULTI-ACTIFS	Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap EUR LU0119195450	Goldman Sachs Asset Management	Multi-actifs	3	Article 8	17/09/25	1 379.75	0.50%	6.23%	28.78%	47.75%	70.40%
MULTI-ACTIFS	Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR LU0119195963	Goldman Sachs Asset Management	Multi-actifs	3	Article 8	17/09/25	2 024.03	0.19%	4.24%	20.84%	24.29%	39.92%
MULTI-ACTIFS	Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR LU0243957239	Invesco Management Sa	Multi-actifs	2	Article 8	17/09/25	26.57	3.79%	4.03%	21.77%	18.40%	21.71%
MULTI-ACTIFS	Keren Patrimoine C FR0000980427	Keren Finance Sa	Multi-actifs	3	Article 8	16/09/25	2 499.75	6.18%	8.16%	29.59%	34.20%	22.71%
MULTI-ACTIFS	LO Funds - All Roads Conservative (EUR) PA LU1514035655	Lombard Odier Funds Europe SA	Multi-actifs	2	Article 8	16/09/25	11.24	2.17%	2.50%	10.98%	8.92%	10.73%
MULTI-ACTIFS	M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc LU1670724373	M&g Luxembourg Sa	Multi-actifs	3	Article 8	17/09/25	10.84	4.61%	0.90%	16.77%	5.86%	NA
MULTI-ACTIFS	Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR LU0227384020	Nordea Investment Funds Sa	Multi-actifs	3	Article 8	17/09/25	18.00	0.92%	-1.46%	6.42%	8.08%	8.02%
MULTI-ACTIFS	ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CR-EUR LU1849527939	Oddo Bhf Asset Management Lux	Multi-actifs	3	Article 8	17/09/25	66.32	-1.98%	0.82%	19.07%	21.87%	NA
MULTI-ACTIFS	ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic CR-EUR LU1849528234	Oddo Bhf Asset Management Lux	Multi-actifs	4	Article 8	17/09/25	80.03	-4.50%	-2.16%	15.90%	27.05%	NA
MULTI-ACTIFS	ODDO BHF Polaris Flexible (CR-EUR) LU1874836890	Oddo Bhf Asset Management Lux	Multi-actifs	3	Article 8	17/09/25	67.66	-3.97%	-2.83%	13.11%	18.08%	NA
MULTI-ACTIFS	ODDO BHF Polaris Moderate CR EUR DE000A2JJ1W5	Oddo Bhf Asset Management Gmbh	Multi-actifs	2	Article 8	16/09/25	122.57	0.81%	2.88%	15.00%	12.66%	18.22%
MULTI-ACTIFS	Ofi Invest Dynamique Monde FR0007032735	Ofi Invest Asset Management	Multi-actifs	3	Article 6	16/09/25	271.74	5.28%	7.91%	35.71%	53.12%	49.70%
MULTI-ACTIFS	Ofi Invest Equilibre Monde FR0007032719	Ofi Invest Asset Management	Multi-actifs	3	Article 6	16/09/25	230.23	3.86%	5.18%	23.34%	24.68%	24.79%
MULTI-ACTIFS	Ofi Invest Flexible Monde A FR0013364924	Ofi Invest Asset Management	Multi-actifs	2	Article 6	16/09/25	512.85	1.86%	-0.25%	6.02%	1.07%	NA
MULTI-ACTIFS	Ofi Invest Marchés Emergents A FR0011035864	Ofi Invest Asset Management	Multi-actifs	4	Article 6	16/09/25	164.30	5.25%	7.63%	20.35%	25.45%	19.73%
MULTI-ACTIFS	Pictet-Multi Asset Global Opportunities R EUR LU0941349275	Pictet Asset Management Europe	Multi-actifs	3	Article 8	16/09/25	133.65	4.23%	7.14%	18.30%	13.66%	16.45%
MULTI-ACTIFS	R-co Conviction Club C EUR FR0010541557	Rothschild And Co Asset Mngt	Multi-actifs	4	Article 8	16/09/25	201.71	7.20%	8.67%	27.54%	45.01%	21.68%
MULTI-ACTIFS	R-co Étoile C EUR FR001400AR03	Rothschild And Co Asset Mngt	Multi-actifs	3	Article 8	16/09/25	125.93	5.01%	8.10%	NA	NA	NA
MULTI-ACTIFS	R-co Valor Balanced F EUR FR0013367281	Rothschild And Co Asset Mngt	Multi-actifs	3	Article 8	16/09/25	142.59	7.49%	12.51%	33.32%	33.62%	NA
MULTI-ACTIFS	R-co Valor C EUR FR0011253624	Rothschild And Co Asset Mngt	Multi-actifs	4	Article 8	16/09/25	3 864.66	11.83%	20.71%	50.95%	72.08%	86.60%
MULTI-ACTIFS	Sapienta Global Stratégies C FR0010568683	SAPIENTA GESTION	Multi-actifs	3	Article 6	16/09/25	152.70	9.74%	13.90%	23.23%	25.99%	28.01%
MULTI-ACTIFS	SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund Euro Wealth C Accumulating IE00BF2N0348	Sei Investments Global Ltd	Multi-actifs	3	Article 6	17/09/25	13.66	4.84%	7.82%	24.32%	38.44%	NA
MULTI-ACTIFS	SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund Euro Wealth C Accumulating IE00BF2MZX67	Sei Investments Global Ltd	Multi-actifs	2	Article 6	17/09/25	10.27	2.09%	1.99%	6.76%	4.48%	NA
MULTI-ACTIFS	SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund Euro Wealth C Accumulating IE00BF2N0124	Sei Investments Global Ltd	Multi-actifs	3	Article 6	17/09/25	12.49	4.26%	5.94%	18.74%	25.68%	NA
MULTI-ACTIFS	SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund Euro Wealth C Accumulating IE00BF2N0561	Sei Investments Global Ltd	Multi-actifs	3	Article 6	17/09/25	15.23	5.40%	9.57%	30.39%	51.84%	NA
MULTI-ACTIFS	SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund Euro Wealth C Accumulating IE00BF2MZZ81	Sei Investments Global Ltd	Multi-actifs	3	Article 6	17/09/25	11.05	2.89%	3.27%	10.73%	12.77%	NA
MULTI-ACTIFS	Sextant Grand Large A FR0010286013	Amiral Gestion	Multi-actifs	3	Article 8	16/09/25	492.81	2.24%	4.60%	13.57%	17.78%	9.75%
MULTI-ACTIFS	Sycomore Partners P FR0010738120	Sycomore Asset Management	Multi-actifs	3	Article 8	16/09/25	1 473.72	5.67%	2.02%	11.32%	18.25%	-4.26%
MULTI-ACTIFS	Tikehau International Cross Assets R EUR Acc LU2147879543	Tikehau Investment Management	Multi-actifs	3	Article 8	16/09/25	739.58	3.40%	4.93%	16.65%	14.25%	22.75%
MULTI-ACTIFS	Trianon Investissement C EUR FR0013516283	Rothschild And Co Asset Mngt	Multi-actifs	3	Article 6	16/09/25	123.90	4.76%	7.48%	20.38%	24.26%	NA
MULTI-ACTIFS	Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc LU2358392376	Varenne Capital Partners	Multi-actifs	3	Article 8	16/09/25	450.46	5.37%	5.96%	20.79%	40.55%	50.35%
FONDS À HORIZON
FONDS À HORIZON	Abeille Perspective 2026-2030 FR0013284320	BNP Paribas Asset Mngt Europe	Fonds à horizon	3	Article 6	16/09/25	107.43	3.09%	3.39%	13.23%	5.50%	NA
FONDS À HORIZON	Abeille Perspective 2031-2035 FR0013284338	BNP Paribas Asset Mngt Europe	Fonds à horizon	3	Article 6	16/09/25	124.20	6.90%	6.96%	24.03%	22.61%	NA
FONDS À HORIZON	Abeille Perspective 2036-2040 FR0013284346	BNP Paribas Asset Mngt Europe	Fonds à horizon	3	Article 6	15/09/25	136.59	9.91%	10.58%	34.11%	37.46%	NA
ACTIONS MONDE
ACTIONS MONDE	Amundi Funds - Global Equity Income ESG A2 EUR (C) LU1883320993	Amundi Luxembourg Sa	Actions monde	4	Article 8	17/09/25	154.09	0.28%	4.84%	37.38%	90.68%	92.20%
ACTIONS MONDE	BlackRock Global Funds - Systematic Sustainable Global SmallCap Fund A2 LU0171288334	BlackRock (Luxembourg) SA	Actions monde	4	Article 6	17/09/25	158.20	5.04%	11.89%	32.68%	82.51%	86.71%
ACTIONS MONDE	Comgest Monde C FR0000284689	Comgest Sa	Actions monde	4	Article 8	16/09/25	31.93	-3.42%	0.79%	31.30%	36.96%	96.62%
ACTIONS MONDE	DPAM B - Equities NewGems Sustainable B Cap BE0946564383	Degroof Petercam Asset Mngt Sa	Actions monde	4	Article 8	17/09/25	313.24	-4.07%	4.62%	38.12%	52.79%	150.51%
ACTIONS MONDE	Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR LU1261432659	Fil Inv Mgt Lux SA	Actions monde	4	Article 8	17/09/25	22.93	3.43%	11.36%	37.39%	69.98%	106.95%
ACTIONS MONDE	JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR LU0157178582	JPMorgan AM Europe Sarl	Actions monde	4	Article 8	17/09/25	251.02	-3.65%	3.27%	37.13%	91.30%	133.68%
ACTIONS MONDE	M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc LU1670710075	M&G Securities Limited	Actions monde	4	Article 6	17/09/25	17.36	-3.35%	5.07%	31.73%	80.18%	NA
ACTIONS MONDE	Primerus Actions Monde SR FR0014005FO3	Flornoy Ferri	Actions monde	3	Article 6	16/09/25	979.64	-1.03%	4.19%	21.23%	NA	NA
ACTIONS MONDE	SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Aggressive Fund Euro Wealth C Accumulating IE00BF2N0785	Sei Investments Global Ltd	Actions monde	4	Article 6	17/09/25	17.21	6.04%	11.97%	37.90%	71.24%	NA
ACTIONS AMÉRIQUE
ACTIONS AMÉRIQUE	Amundi Funds - US Equity Fundamental Growth A EUR C LU1883854199	Amundi Luxembourg Sa	Actions Amérique	4	Article 8	17/09/25	575.73	-2.91%	5.17%	47.78%	85.08%	176.45%
ACTIONS AMÉRIQUE	Amundi Funds - US Equity Fundamental Growth A EUR H C LU1883854272	Amundi Luxembourg Sa	Actions Amérique	4	Article 8	17/09/25	219.33	9.30%	9.79%	65.66%	69.20%	131.56%
ACTIONS AMÉRIQUE	BNP Paribas Funds US Small CapClassic H EURR LU0251806666	Bnp Paribas Asset Mngt Lux Sa	Actions Amérique	5	Article 8	17/09/25	284.20	6.03%	8.84%	30.80%	52.01%	55.05%
ACTIONS AMÉRIQUE	JPMorgan Funds - America Equity Fund A (acc) - EUR LU0217390227	JPMorgan AM Europe Sarl	Actions Amérique	4	Article 8	17/09/25	388.73	-5.41%	6.58%	42.64%	108.46%	182.82%
ACTIONS AMÉRIQUE	JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged) LU0159042083	JPMorgan AM Europe Sarl	Actions Amérique	4	Article 8	17/09/25	33.09	6.50%	11.45%	59.93%	91.60%	141.71%
ACTIONS AMÉRIQUE	Ofi Invest Actions Amérique I FR0007017488	Ofi Invest Asset Management	Actions Amérique	5	Article 6	16/09/25	780.31	-2.92%	7.46%	42.91%	90.53%	156.15%
ACTIONS AMÉRIQUE	Ofi Invest ESG US Equity R EUR LU0185495495	Ofi Invest Lux	Actions Amérique	5	Article 8	16/09/25	196.79	-3.59%	5.03%	29.06%	43.82%	100.25%
ACTIONS AMÉRIQUE	Robeco BP US Large Cap Equities D € LU0474363974	Robeco Institutional Asset Mng	Actions Amérique	5	Article 8	17/09/25	539.57	-3.89%	4.13%	27.42%	105.68%	99.36%
ACTIONS AMÉRIQUE	Robeco BP US Large Cap Equities DH € LU0510167264	Robeco Institutional Asset Mng	Actions Amérique	5	Article 8	17/09/25	100.95	8.56%	9.12%	43.28%	89.48%	69.35%
ACTIONS ASIE / JAPON
ACTIONS ASIE / JAPON	abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund S Acc Hedged EUR LU0476876676	Abrdn Investments Luxembourg	Actions Asie / Japon	5	Article 8	17/09/25	23.48	18.06%	29.70%	72.57%	75.09%	80.25%
ACTIONS ASIE / JAPON	JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund A (acc) - EUR LU1255011097	JPMorgan AM Europe Sarl	Actions Asie / Japon	5	Article 8	17/09/25	23.71	11.95%	42.40%	-11.10%	-16.46%	43.18%
ACTIONS ASIE / JAPON	M&G (Lux) Asian Fund EUR A Acc LU1670618187	M&g Luxembourg Sa	Actions Asie / Japon	4	Article 6	17/09/25	70.42	14.06%	25.53%	46.24%	84.63%	80.34%
ACTIONS ASIE / JAPON	M&G (Lux) Japan Fund EUR A Acc LU1670626446	M&g Luxembourg Sa	Actions Asie / Japon	4	Article 8	17/09/25	29.89	8.33%	14.67%	46.63%	86.91%	69.29%
ACTIONS EUROPE
ACTIONS EUROPE	Comgest Growth Europe EUR Acc IE0004766675	Comgest Asset Mgt Intl Ltd	Actions Europe	4	Article 8	16/09/25	39.56	-7.91%	-11.36%	17.04%	33.38%	74.66%
ACTIONS EUROPE	Flornoy Convictions R FR0010361667	Flornoy Ferri	Actions Europe	4	Article 6	16/09/25	173.18	3.38%	1.75%	27.63%	29.92%	16.47%
ACTIONS EUROPE	Flornoy Valeurs Familiales R FR0011208297	Flornoy Ferri	Actions Europe	4	Article 6	16/09/25	2 005.88	12.81%	9.81%	28.30%	34.31%	36.28%
ACTIONS EUROPE	Indépendance et Expansion SICAV - Europe Small A (C) LU1832174962	INDEPENDANCE AM	Actions Europe	4	Article 8	16/09/25	212.01	39.54%	42.04%	76.51%	163.69%	NA
ACTIONS EUROPE	M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A Acc LU1670707527	M&g Luxembourg Sa	Actions Europe	4	Article 8	17/09/25	18.71	20.58%	20.29%	64.64%	127.59%	NA
ACTIONS FRANCE
ACTIONS FRANCE	Moneta Multi Caps C FR0010298596	Moneta Asset Management	Actions France	4	Article 8	17/09/25	422.10	17.84%	15.71%	28.02%	65.94%	51.25%
ACTIONS FRANCE	Ofi Invest France Opportunités FR0007385000	Ofi Invest Asset Management	Actions France	4	Article 6	17/09/25	436.05	6.77%	3.41%	19.39%	25.20%	4.86%
ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS
ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS	Amundi Funds - Emerging Markets Equity Focus A EUR (C) LU0552028184	Amundi Luxembourg Sa	Actions Marchés Emergents	4	Article 8	17/09/25	179.77	10.63%	14.13%	18.68%	25.85%	40.90%
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	abrdn SICAV I - Future Minerals Fund S Acc Hedged EUR LU0505784883	Abrdn Investments Luxembourg	Actions sectorielles et thématiques	5	Article 6	17/09/25	15.09	34.48%	20.94%	20.27%	46.76%	26.55%
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	Amundi Actions Or PC FR0012336683	Amundi Asset Management	Actions sectorielles et thématiques	5	Article 8	17/09/25	306.86	77.88%	72.43%	147.14%	84.96%	189.07%
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 LU0171307068	BlackRock (Luxembourg) SA	Actions sectorielles et thématiques	4	Article 8	17/09/25	56.97	-10.87%	-14.98%	-3.42%	21.78%	73.58%
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 LU0171310443	BlackRock (Luxembourg) SA	Actions sectorielles et thématiques	5	Article 8	17/09/25	94.06	2.61%	20.28%	73.67%	78.14%	318.60%
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Capitalisation LU0823421689	Bnp Paribas Asset Mngt Lux Sa	Actions sectorielles et thématiques	5	Article 8	17/09/25	2 768.64	2.10%	14.81%	63.21%	101.70%	282.93%
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A EUR Acc LU1530899142	CPR Asset Management	Actions sectorielles et thématiques	5	Article 8	17/09/25	2 054.99	-5.84%	7.31%	37.36%	24.79%	87.89%
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A1 EUR Acc LU2035461578	CPR Asset Management	Actions sectorielles et thématiques	5	Article 8	17/09/25	156.67	-5.50%	7.83%	39.32%	26.96%	NA
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	CPR Invest - Global Resources A EUR Acc LU1989769036	CPR Asset Management	Actions sectorielles et thématiques	4	Article 8	17/09/25	149.39	8.69%	8.05%	11.07%	55.95%	52.55%
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	CPR Invest Climate Action A EUR Acc LU1902443420	CPR Asset Management	Actions sectorielles et thématiques	4	Article 8	17/09/25	183.85	-0.84%	5.83%	32.55%	62.01%	NA
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	CPR Invest Hydrogen A EUR Acc LU2389405080	CPR Asset Management	Actions sectorielles et thématiques	4	Article 8	16/09/25	106.89	4.66%	14.31%	12.79%	NA	NA
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	CPR Silver Age P FR0010836163	CPR Asset Management	Actions sectorielles et thématiques	4	Article 8	17/09/25	2 805.10	2.03%	3.21%	25.00%	32.65%	31.28%
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	DWS Invest Artificial Intelligence LC LU1863263346	DWS Investment Sa	Actions sectorielles et thématiques	5	Article 8	17/09/25	258.15	5.00%	22.21%	78.96%	81.30%	NA
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-EUR LU1213836080	Fil Inv Mgt Lux SA	Actions sectorielles et thématiques	4	Article 8	17/09/25	54.74	3.69%	16.25%	64.19%	127.33%	306.38%
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	Global Fund - Ofi Invest Biodiversity Global Equity R EUR Cap LU2702915468	Ofi Invest Lux	Actions sectorielles et thématiques	4	Article 8	16/09/25	111.36	3.31%	4.46%	NA	NA	NA
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Acc LU1665237704	M&g Luxembourg Sa	Actions sectorielles et thématiques	4	Article 8	17/09/25	15.33	-1.84%	-5.86%	-2.77%	28.32%	NA
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund EUR A Acc Class- Unhedged IE0004UG0UZ9	Neuberger Berman Asse Mngt Ltd	Actions sectorielles et thématiques	5	Article 8	17/09/25	11.68	2.82%	15.07%	NA	NA	NA
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	Ofi Invest Actions Immo Euro A FR0000095465	Ofi Invest Asset Management	Actions sectorielles et thématiques	5	Article 6	16/09/25	251.38	10.85%	-0.29%	17.49%	6.34%	-7.37%
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	Ofi Invest Energy Strategic Metals R FR0014008NN3	Ofi Invest Asset Management	Actions sectorielles et thématiques	5	Article 8	16/09/25	925.78	16.86%	10.69%	8.94%	NA	NA
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	Ofi Invest ESG Transition Climat Europe A EUR Acc LU1985004537	Ofi Invest Lux	Actions sectorielles et thématiques	4	Article 8	16/09/25	16.11	8.48%	2.16%	31.08%	48.14%	NA
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	Ofi Invest Révolution Démographique Monde A FR0014009IH3	Ofi Invest Asset Management	Actions sectorielles et thématiques	3	Article 8	17/09/25	125.51	-4.14%	2.77%	27.58%	NA	NA
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	Pictet - Clean Energy Transition P EUR LU0280435388	Pictet Asset Management Europe	Actions sectorielles et thématiques	5	Article 9	17/09/25	161.85	0.25%	6.19%	21.35%	64.03%	113.07%
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	Pictet - Global Thematic Opportunities-P EUR Acc LU1437676635	Pictet Asset Management Europe	Actions sectorielles et thématiques	4	Article 8	17/09/25	193.31	-4.59%	-0.85%	23.67%	33.27%	68.90%
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	Pictet - Robotics P EUR LU1279334210	Pictet Asset Management Europe	Actions sectorielles et thématiques	5	Article 8	17/09/25	367.20	0.31%	16.44%	69.12%	90.28%	193.76%
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	Pictet-Premium Brands P EUR LU0217139020	Pictet Asset Management Europe	Actions sectorielles et thématiques	4	Article 8	17/09/25	279.25	-8.14%	5.92%	14.11%	51.86%	96.45%
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	Pictet-Security P EUR LU0270904781	Pictet Asset Management Europe	Actions sectorielles et thématiques	4	Article 8	17/09/25	339.89	-5.54%	2.43%	19.11%	33.58%	81.47%
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	Pictet-Timber P EUR LU0340559557	Pictet Asset Management Europe	Actions sectorielles et thématiques	4	Article 9	17/09/25	197.11	-13.26%	-15.65%	-4.13%	26.41%	32.55%
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	Pictet-Water P EUR LU0104884860	Pictet Asset Management Europe	Actions sectorielles et thématiques	4	Article 9	17/09/25	510.97	-3.77%	-3.79%	10.94%	41.09%	77.26%
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	R-co Thematic Blockchain Global Equity C EUR FR0014008M99	Rothschild And Co Asset Mngt	Actions sectorielles et thématiques	6	Article 8	16/09/25	215.90	17.55%	60.06%	120.26%	NA	NA
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	Robeco Global Consumer Trends D EUR LU0187079347	Robeco Institutional Asset Mng	Actions sectorielles et thématiques	5	Article 8	17/09/25	384.94	-0.95%	5.07%	39.30%	22.40%	112.37%
OBLIGATIONS EUR
OBLIGATIONS EUR	Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc LU0336084032	Carmignac Gestion Luxembourg	Obligations EUR	2	Article 8	17/09/25	1 377.75	4.15%	4.82%	18.41%	9.35%	17.57%
OBLIGATIONS EUR	DPAM B - Bonds Eur Government L Cap BE0948651881	Degroof Petercam Asset Mngt Sa	Obligations EUR	3	Article 8	17/09/25	80.27	0.09%	0.29%	6.46%	-10.78%	-9.23%
OBLIGATIONS EUR	Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund E Accumulation EUR LU0115144304	Invesco Management Sa	Obligations EUR	2	Article 8	17/09/25	7.22	1.28%	1.68%	10.10%	-8.84%	-0.93%
OBLIGATIONS EUR	Keren Corporate C FR0010697532	Keren Finance Sa	Obligations EUR	2	Article 8	16/09/25	216.41	4.09%	6.16%	22.38%	20.05%	15.92%
OBLIGATIONS EUR	Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units IE0005315449	Muzinich & Co (ireland) Ltd	Obligations EUR	3	Article 8	17/09/25	290.13	4.57%	7.23%	29.82%	21.99%	26.82%
OBLIGATIONS EUR	Natixis AM Funds - Ostrum SRI Credit Short Duration R/A (EUR) LU0935222066	Natixis Invest Managers Intl	Obligations EUR	2	Article 8	17/09/25	111.86	2.34%	3.83%	12.38%	7.69%	6.00%
OBLIGATIONS EUR	Ofi Invest Obliréa Euro FR0000014276	Ofi Invest Asset Management	Obligations EUR	3	Article 6	16/09/25	93.51	-0.02%	-0.03%	3.99%	-13.61%	-3.39%
OBLIGATIONS EUR	Ofi Invest Rendement Europe FR0000097503	Ofi Invest Asset Management	Obligations EUR	3	Article 6	16/09/25	37.80	NA	-1.19%	1.63%	-16.86%	-7.43%
OBLIGATIONS EUR	Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus RE FR001400KCZ1	Natixis Invest Managers Intl	Obligations EUR	2	Article 8	17/09/25	107.26	2.04%	3.00%	NA	NA	NA
OBLIGATIONS EUR	R-co Conviction Credit Euro F EUR FR0010807107	Rothschild And Co Asset Mngt	Obligations EUR	2	Article 8	16/09/25	163.93	3.28%	5.29%	19.81%	7.88%	8.60%
OBLIGATIONS EUR	Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Accumulation EUR LU2080993616	Schroder Investment Mgt Eur Sa	Obligations EUR	2	Article 8	17/09/25	106.94	2.79%	4.29%	16.78%	6.02%	NA
OBLIGATIONS MONDE
OBLIGATIONS MONDE	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR H Acc Hedged IE00BD5CTX77	Bny Mellon Fund Management Lux	Obligations monde	2	Article 8	16/09/25	1.24	3.62%	5.16%	23.83%	21.87%	19.13%
OBLIGATIONS MONDE	Candriam Bonds Global Government Class C EUR Cap LU0157931550	Candriam Sca	Obligations monde	3	Article 8	16/09/25	124.85	-6.14%	-5.67%	-10.12%	-17.61%	-7.32%
OBLIGATIONS MONDE	Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc LU1161527038	Edr Asset Management Lux Sa	Obligations monde	2	Article 8	17/09/25	236.42	2.29%	3.02%	13.20%	5.95%	8.24%
OBLIGATIONS MONDE	JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged) LU0408846458	JPMorgan AM Europe Sarl	Obligations monde	3	Article 8	17/09/25	13.28	4.24%	2.31%	12.07%	-5.88%	2.63%
OBLIGATIONS MONDE	JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund D (acc) - EUR LU0406674589	JPMorgan AM Europe Sarl	Obligations monde	2	Article 8	17/09/25	11.87	1.80%	-0.67%	2.24%	-13.92%	-6.02%
OBLIGATIONS MONDE	M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR B Acc LU1670720033	M&g Luxembourg Sa	Obligations monde	3	Article 6	17/09/25	12.48	-4.62%	-5.08%	-7.09%	-14.20%	-2.32%
OBLIGATIONS MONDE	ODDO BHF Euro Credit Short Duration CR-EUR LU1486845537	Oddo Bhf Asset Management	Obligations monde	2	Article 8	16/09/25	114.35	2.74%	4.04%	16.35%	14.54%	12.64%
OBLIGATIONS MONDE	Ofi Invest Alpha Yield C FR0013305208	Ofi Invest Asset Management	Obligations monde	2	Article 8	16/09/25	121.35	3.29%	6.05%	28.14%	20.37%	NA
OBLIGATIONS MONDE	Ofi Invest Oblig International FR0000097495	Ofi Invest Asset Management	Obligations monde	3	Article 6	17/09/25	116.49	4.18%	4.56%	20.96%	6.73%	12.72%
OBLIGATIONS MONDE	Pictet - Global Sustainable Credit HP EUR LU0503630153	Pictet Asset Management Europe	Obligations monde	3	Article 9	17/09/25	145.73	4.06%	1.87%	12.22%	-6.79%	0.13%
OBLIGATIONS MONDE	R-co 4Change Green Bonds C EUR FR0013513132	Rothschild And Co Asset Mngt	Obligations monde	2	Article 9	16/09/25	97.42	3.30%	3.62%	13.50%	-2.64%	NA
OBLIGATIONS MONDE	Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Accumulation EUR Hedged LU0203348601	Schroder Investment Mgt Eur Sa	Obligations monde	3	Article 8	17/09/25	146.67	3.87%	1.38%	10.30%	-8.47%	-1.07%
OBLIGATIONS US
OBLIGATIONS US	UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC EUR LU0352160062	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	Obligations US	2	Article 8	16/09/25	137.98	5.13%	3.95%	12.51%	-2.93%	0.89%
OBLIGATIONS US	UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC EUR LU0352160062	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	Obligations US	2	Article 8	16/09/25	163.53	6.38%	4.69%	14.40%	-1.93%	1.76%
OBLIGATIONS US AGGREGATE
OBLIGATIONS US AGGREGATE	Amundi Funds - US Bond A EUR (C) LU1880401101	Amundi Luxembourg Sa	Obligations US Aggregate	3	Article 8	17/09/25	51.79	-6.40%	-3.18%	-6.08%	-1.31%	NA
OBLIGATIONS US AGGREGATE	Amundi Funds - US Bond A EUR Hgd (C) LU1880401366	Amundi Luxembourg Sa	Obligations US Aggregate	3	Article 8	17/09/25	47.73	5.46%	1.12%	5.53%	-8.48%	NA
OBLIGATIONS US HIGH YIELD
OBLIGATIONS US HIGH YIELD	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A2 EUR Hedged LU0330917963	BlackRock (Luxembourg) SA	Obligations US High Yield	3	Article 8	17/09/25	240.30	5.04%	4.83%	21.22%	13.70%	16.03%
OBLIGATIONS MARCHÉS EMERGENTS EMPRUNTS PRIVÉS
OBLIGATIONS MARCHÉS EMERGENTS EMPRUNTS PRIVÉS	AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio A2 EUR H Acc LU0736563114	AllianceBernstein Luxembourg	Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés	3	Article 8	17/09/25	20.31	4.58%	3.46%	18.49%	5.18%	5.45%
OBLIGATIONS MARCHÉS EMERGENTS EMPRUNTS PRIVÉS	IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt EUR R Acc LU1165644672	IVO Capital Partners	Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés	3	Article 8	16/09/25	148.78	5.80%	6.53%	30.29%	36.73%	24.77%
OBLIGATIONS FINANCIÈRES SUBORDONNÉES
OBLIGATIONS FINANCIÈRES SUBORDONNÉES	EdR SICAV - Financial Bonds A EUR FR0011034495	Edmond Rothschild Asset Mngt	Obligations Financières Subordonnées	3	Article 8	17/09/25	168.90	4.50%	7.02%	25.02%	15.87%	21.79%
OBLIGATIONS CONVERTIBLES
OBLIGATIONS CONVERTIBLES	Ofi Invest Convertibles Monde FR0000014292	Ofi Invest Asset Management	Obligations convertibles	3	Article 8	16/09/25	51.88	7.39%	9.11%	15.44%	13.00%	4.72%
PERFORMANCE ABSOLUE
PERFORMANCE ABSOLUE	BDL Rempart C FR0010174144	Bdl Capital Management	Performance absolue	3	Article 8	16/09/25	246.86	16.06%	8.03%	29.54%	90.21%	42.74%
PERFORMANCE ABSOLUE	DNCA Invest Alpha Bonds B EUR LU1694789535	DNCA Finance	Performance absolue	2	Article 8	16/09/25	127.22	4.18%	4.08%	16.29%	27.64%	NA
PERFORMANCE ABSOLUE	DNCA Invest Miuri Class A shares EUR LU0641745921	DNCA Finance	Performance absolue	3	Article 6	16/09/25	118.37	0.81%	0.89%	15.67%	21.08%	6.40%
PERFORMANCE ABSOLUE	Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Absolute Return Europe A1 (EUR) acc LU1331971769	Eleva Capital SAS	Performance absolue	2	Article 8	17/09/25	149.54	2.11%	3.13%	17.49%	19.04%	41.29%
PERFORMANCE ABSOLUE	Helium Fund - Helium Selection B-EUR LU1112771503	Syquant Capital	Performance absolue	2	Article 8	16/09/25	1 739.66	5.28%	6.05%	20.36%	42.32%	40.75%
PERFORMANCE ABSOLUE	Lazard Credit Opportunities RC EUR FR0010230490	Lazard Freres Gestion Sas	Performance absolue	3	Article 8	16/09/25	709.06	3.50%	3.82%	7.70%	23.51%	30.77%
PERFORMANCE ABSOLUE	Moneta Long Short A FR0010400762	Moneta Asset Management	Performance absolue	3	Article 8	16/09/25	237.27	16.74%	15.77%	28.00%	47.14%	36.00%
IMMOBILIER
IMMOBILIER	LF Multimmo part LF Philosophale 2-A FR0013522208	La Francaise Real Estate Manag	Immobilier	2	Article 6	12/09/25	78.86	0.88%	-11.24%	-25.46%	-21.14%	NA
IMMOBILIER	Ofi Invest Immo Séléction FIC104600000	Ofi Invest Real Estate Sgp	Immobilier	3	Article 8	31/07/25	20.21	1.05%	0.50%	-23.79%	-18.80%	-11.48%
IMMOBILIER	Pierre Impact FR0014009XS9	Bnp Paribas Real Estate Invest	Immobilier	2	Article 9	29/08/25	105.79	NA	NA	NA	NA	NA
IMMOBILIER	Primonial Capimmo FR0014004GX5	Praemia Reim France	Immobilier	3	Article 8	12/09/25	225.63	0.58%	-2.04%	-22.86%	-15.43%	NA
IMMOBILIER	SC Pythagore FR0014000F47	Theoreim Sas	Immobilier	3	Article 6	11/09/25	93.65	0.38%	0.14%	-11.69%	NA	NA
IMMOBILIER	SCI Cap Santé (by Capimmo) FR0014009IF7	Praemia Reim France	Immobilier	4	Article 8	16/09/25	107.96	0.97%	0.72%	1.80%	NA	NA
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	Ofi Invest Global Sovereign Bonds A FR0012184042	Ofi Invest Asset Management	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	2	Article 8	16/09/25	1 832.33	1.03%	1.29%	6.24%	-10.76%	-3.09%
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	AB Sustainable US Tmtc A EUR LU0232464734	AllianceBernstein Luxembourg	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	5	Article 9	17/09/25	41.49	-7.22%	-3.24%	19.43%	53.33%	136.95%
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	ABN AMRO Funds - Parnassus US ESG Equities A EUR Capitalisation LU1481505755	Abn Amro Investment Solutions	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	5	Article 8	17/09/25	244.87	-4.74%	4.20%	35.74%	80.48%	151.80%
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	ABN AMRO Funds - Parnassus US ESG Equities AH EUR Capitalisation LU1890796136	Abn Amro Investment Solutions	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	5	Article 8	17/09/25	177.43	7.19%	8.74%	52.06%	65.28%	NA
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	BlackRock Global Funds - Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund A2 EUR Hedged LU1817796243	BlackRock (Luxembourg) SA	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	3	Article 8	17/09/25	10.62	5.46%	4.12%	17.48%	-1.58%	NA
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	BNP Paribas Funds Sustainable US Value Multi-Factor Equity Classic EUR R LU1458427942	Bnp Paribas Asset Mngt Lux Sa	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	5	Article 8	17/09/25	254.43	-4.78%	1.41%	30.51%	103.99%	114.69%
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B EUR LU0907927338	Ca Indosuez Fund Solutions Sa	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	3	Article 8	17/09/25	149.64	1.70%	1.81%	15.51%	19.10%	22.27%
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	DPAM L - Bonds Government Sustainable B EUR Hedged LU0336683502	Ca Indosuez Fund Solutions Sa	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	2	Article 8	17/09/25	1 207.13	0.84%	-0.24%	2.66%	-13.99%	-6.88%
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva European Selection A1 EUR acc LU1111642408	Eleva Capital SAS	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	4	Article 8	17/09/25	234.92	10.36%	10.26%	52.47%	79.02%	89.38%
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	Exane Funds 1 Exane Ceres Fund H LU2747616956	Exane Asset Management	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	3	Article 8	16/09/25	107.32	6.64%	9.63%	NA	NA	NA
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund B EUR Accumulation LU0616900774	Exane Asset Management	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	2	Article 6	16/09/25	131.50	2.95%	5.12%	9.64%	14.40%	19.21%
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-Acc-EUR LU0261946445	Fil Inv Mgt Lux SA	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	4	Article 8	17/09/25	36.93	10.04%	20.18%	11.40%	18.10%	48.13%
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund D (perf) (acc) - EUR LU1176912761	JPMorgan AM Europe Sarl	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	3	Article 9	17/09/25	147.31	7.53%	11.56%	26.51%	53.50%	55.54%
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - Global Multi-Factor P EUR Acc LU2041629135	Sarasin Fund Management Lux	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	4	Article 9	16/09/25	125.55	-5.84%	1.10%	22.54%	NA	NA
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	LBPAM ISR Absolute Return Credit L FR0014004IP7	Lbp Am	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	2	Article 9	16/09/25	115.24	3.51%	6.04%	23.21%	NA	NA
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	LO Funds - Convertible Bond (EUR) PA LU0159201655	Lombard Odier Funds Europe SA	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	3	Article 8	16/09/25	20.19	11.66%	14.76%	22.76%	10.26%	14.75%
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	Muzinich Americayield Fund Hedged Euro Accumulation R Units IE0032860565	Muzinich & Co (ireland) Ltd	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	3	Article 8	17/09/25	298.57	4.29%	3.73%	16.49%	7.30%	9.03%
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (EUR) LU1435385163	Natixis Invest Managers Intl	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	5	Article 8	17/09/25	298.28	-1.57%	18.73%	87.98%	107.73%	NA
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety Fund R/A (EUR) LU1951225553	Natixis Invest Managers Intl	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	5	Article 8	17/09/25	170.40	-5.30%	3.64%	25.50%	27.66%	NA
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund EUR A Accumulating Class IE00BYV1RN13	Neuberger Berman Asse Mngt Ltd	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	2	Article 8	17/09/25	12.61	4.39%	6.23%	20.32%	7.59%	12.39%
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	Ofi Invest ESG Actions Japon A FR0013392065	Ofi Invest Asset Management	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	4	Article 8	16/09/25	155.27	5.10%	12.84%	35.34%	47.76%	NA
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	Pictet-Quest Europe Sustainable Equities R EUR LU0144510053	Pictet Asset Management Europe	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	4	Article 8	17/09/25	393.42	5.31%	4.19%	40.58%	57.49%	65.86%
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities D € LU1648456991	Robeco Institutional Asset Mng	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	4	Article 8	17/09/25	170.08	10.90%	22.01%	45.83%	61.34%	67.60%
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	Robeco QI Global SDG & Climate Conservative Equities D EUR Capitalisation LU1520981892	Robeco Institutional Asset Mng	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	4	Article 8	17/09/25	180.90	-0.50%	4.33%	27.38%	64.87%	73.93%
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation LU2145461757	Robeco Institutional Asset Mng	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	5	Article 8	17/09/25	65.30	11.01%	14.71%	25.02%	94.36%	169.38%
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	Tikehau Subfin Fund R Acc LU1585264176	Tikehau Investment Management	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	3	Article 8	16/09/25	190.34	5.12%	7.98%	31.52%	18.12%	25.63%
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) H (hedged) EUR LU0384409693	Vontobel Asset Management SA	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	4	Article 8	17/09/25	386.72	23.23%	27.24%	34.82%	9.55%	12.92%
SUPPORT EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE
SUPPORT EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	ABN AMRO Funds - Aristotle US Equities A EUR Capitalisation LU0851647163	Abn Amro Investment Solutions	Supports exclusifs gestion sous mandat Rothschild & Co Asset Management Europe	5	Article 8	17/09/25	362.06	-6.06%	-2.62%	18.03%	63.74%	95.88%
SUPPORT EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	ABN AMRO Funds - Parnassus US ESG Equities A EUR Capitalisation LU1481505755	Abn Amro Investment Solutions	Supports exclusifs gestion sous mandat Rothschild & Co Asset Management Europe	5	Article 6	17/09/25	244.87	-4.74%	4.20%	35.74%	80.48%	151.80%
SUPPORT EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Amundi Funds - Optimal Yield E2 EUR (C) LU1883337377	Amundi Luxembourg Sa	Supports exclusifs gestion sous mandat Rothschild & Co Asset Management Europe	3	Article 6	17/09/25	12.66	3.08%	5.89%	23.41%	12.62%	13.23%
SUPPORT EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc IE00B4Z6HC18	Bny Mellon Fund Management Lux	Supports exclusifs gestion sous mandat Rothschild & Co Asset Management Europe	3	Article 6	17/09/25	1.54	5.12%	5.88%	10.63%	12.24%	22.34%
SUPPORT EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C EUR LU1819523264	Candriam Sca	Supports exclusifs gestion sous mandat Rothschild & Co Asset Management Europe	5	Article 8	16/09/25	223.98	1.23%	1.94%	12.93%	21.33%	38.17%
SUPPORT EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Comgest Growth Japan EUR R Acc IE00BD1DJ122	Comgest Asset Mgt Intl Ltd	Supports exclusifs gestion sous mandat Rothschild & Co Asset Management Europe	4	Article 8	16/09/25	12.30	4.77%	8.85%	15.60%	-3.53%	46.43%
SUPPORT EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Digital Funds Stars Europe R LU0323041763	J.Chahine Capital	Supports exclusifs gestion sous mandat Rothschild & Co Asset Management Europe	4	Article 8	17/09/25	307.67	16.20%	16.37%	42.47%	50.64%	62.34%
SUPPORT EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe Class B shares EUR LU1366712518	DNCA Finance	Supports exclusifs gestion sous mandat Rothschild & Co Asset Management Europe	4	Article 8	17/09/25	252.84	15.86%	16.77%	47.68%	68.38%	84.63%
SUPPORT EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Groupama Europe Convertible NC LU0571100824	Groupama Asset Management	Supports exclusifs gestion sous mandat Rothschild & Co Asset Management Europe	3	Article 8	15/09/25	172.35	9.97%	12.43%	23.94%	14.30%	19.80%
SUPPORT EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Helium Fund - Helium Performance B EUR LU0912262275	Syquant Capital	Supports exclusifs gestion sous mandat Rothschild & Co Asset Management Europe	2	Article 8	16/09/25	1 461.44	3.90%	5.18%	14.97%	25.50%	22.41%
SUPPORT EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (acc) - EUR LU0332400232	JPMorgan AM Europe Sarl	Supports exclusifs gestion sous mandat Rothschild & Co Asset Management Europe	3	Article 8	17/09/25	16.11	1.45%	1.83%	10.34%	15.15%	12.42%
SUPPORT EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Lazard Capital Fi SRI RVC EUR FR0013306727	Lazard Freres Gestion Sas	Supports exclusifs gestion sous mandat Rothschild & Co Asset Management Europe	3	Article 8	17/09/25	138.58	6.43%	10.33%	29.49%	29.92%	NA
SUPPORT EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation R Units IE00BJ4XDR50	Muzinich & Co (ireland) Ltd	Supports exclusifs gestion sous mandat Rothschild & Co Asset Management Europe	3	Article 6	17/09/25	138.46	4.20%	6.70%	27.90%	18.99%	21.85%
SUPPORT EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Natixis Actions US Growth R (C) EUR FR0011600410	Natixis Invest Managers Intl	Supports exclusifs gestion sous mandat Rothschild & Co Asset Management Europe	5	Article 8	16/09/25	55 468.34	-1.07%	17.41%	81.11%	101.59%	206.17%
SUPPORT EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	R-co Conviction Credit Euro F EUR FR0010807107	Rothschild And Co Asset Mngt	Supports exclusifs gestion sous mandat Rothschild & Co Asset Management Europe	2	Article 8	16/09/25	163.93	3.28%	5.29%	19.81%	7.88%	8.60%
SUPPORT EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	R-co Conviction Equity Value Euro C EUR FR0010187898	Rothschild And Co Asset Mngt	Supports exclusifs gestion sous mandat Rothschild & Co Asset Management Europe	5	Article 8	16/09/25	278.38	18.20%	16.29%	55.82%	97.42%	40.19%
SUPPORT EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	R-co Opal 4Change Sustainable Trends C FR0010035592	Rothschild And Co Asset Mngt	Supports exclusifs gestion sous mandat Rothschild & Co Asset Management Europe	4	Article 8	16/09/25	2 304.33	-0.28%	-0.81%	5.56%	30.47%	30.31%
SUPPORT EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	R-co Opal Absolu FR0007027404	Rothschild And Co Asset Mngt	Supports exclusifs gestion sous mandat Rothschild & Co Asset Management Europe	2	Article 8	16/09/25	322.95	3.86%	6.10%	18.38%	19.00%	20.48%
SUPPORT EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	R-co Opal Emergents C EUR FR0011445378	Rothschild And Co Asset Mngt	Supports exclusifs gestion sous mandat Rothschild & Co Asset Management Europe	4	Article 8	16/09/25	736.97	11.93%	19.60%	16.91%	10.59%	11.07%
SUPPORT EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	R-co Opal Equilibre FR0000981458	Rothschild And Co Asset Mngt	Supports exclusifs gestion sous mandat Rothschild & Co Asset Management Europe	4	Article 8	16/09/25	538.19	9.13%	11.60%	39.79%	48.86%	38.41%
SUPPORT EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	R-co Thematic Real Estate C FR0007457890	Rothschild And Co Asset Mngt	Supports exclusifs gestion sous mandat Rothschild & Co Asset Management Europe	5	Article 8	16/09/25	1 561.32	7.43%	-4.25%	26.12%	9.90%	-3.80%
SUPPORT EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund A EUR LU1438969518	T. ROWE PRICE LUXEMBOURG MANAG	Supports exclusifs gestion sous mandat Rothschild & Co Asset Management Europe	4	Article 6	17/09/25	27.25	-4.62%	4.81%	37.00%	87.54%	145.94%
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA PREMIUM ÉPARGNE ACTIVE ET PREMIUM RETRAITE ACTIVE
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA PREMIUM ÉPARGNE ACTIVE ET PREMIUM RETRAITE ACTIVE	Aleph Monde R FR001400LB16	Flornoy Ferri	Supports accessibles uniquement via Premium Épargne Active et Premium Retraite Active	3	Article 8	16/09/25	127.34	1.97%	9.46%	NA	NA	NA
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA PREMIUM ÉPARGNE ACTIVE ET PREMIUM RETRAITE ACTIVE	Dividende Durable FR0013454980	Flornoy Ferri	Supports accessibles uniquement via Premium Épargne Active et Premium Retraite Active	4	Article 8	16/09/25	137.65	5.39%	3.56%	44.79%	47.28%	NA
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA PREMIUM ÉPARGNE ACTIVE ET PREMIUM RETRAITE ACTIVE	FF Cap 2027 FR001400K5L7	Flornoy Ferri	Supports accessibles uniquement via Premium Épargne Active et Premium Retraite Active	2	Article 6	16/09/25	115.96	3.85%	5.96%	NA	NA	NA
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA PREMIUM ÉPARGNE ACTIVE ET PREMIUM RETRAITE ACTIVE	Flornoy Fund - Flornoy Allocation FR0011208271	Flornoy Ferri	Supports accessibles uniquement via Premium Épargne Active et Premium Retraite Active	3	Article 6	16/09/25	1 214.00	2.12%	2.79%	11.33%	6.31%	-0.24%
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA PREMIUM ÉPARGNE ACTIVE ET PREMIUM RETRAITE ACTIVE	Flornoy Growth FR0010342055	Flornoy Ferri	Supports accessibles uniquement via Premium Épargne Active et Premium Retraite Active	4	Article 6	16/09/25	147.32	3.88%	0.74%	23.42%	53.55%	35.43%
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA PREMIUM ÉPARGNE ACTIVE ET PREMIUM RETRAITE ACTIVE	Obligreen R FR0014008B27	Flornoy Ferri	Supports accessibles uniquement via Premium Épargne Active et Premium Retraite Active	2	Article 8	16/09/25	1 129.06	2.97%	4.65%	16.12%	NA	NA
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA PREMIUM ÉPARGNE ACTIVE ET PREMIUM RETRAITE ACTIVE	Omnibond FR0011147594	Flornoy Ferri	Supports accessibles uniquement via Premium Épargne Active et Premium Retraite Active	2	Article 6	16/09/25	1 822.48	4.35%	6.99%	27.32%	35.23%	32.50%
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA ÉVOLUTION VIE / ÉVOLUTION PER
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA ÉVOLUTION VIE / ÉVOLUTION PER	Candriam Equities L - Europe Innovation LU0344046155	Candriam Sca	Supports accessibles uniquement via Évolution Vie / Évolution PER	4	Article 8	16/09/25	2 665.66	-4.22%	-9.90%	-0.76%	-1.44%	31.17%
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA ÉVOLUTION VIE / ÉVOLUTION PER	Centifolia FR0007076930	DNCA Finance	Supports accessibles uniquement via Évolution Vie / Évolution PER	4	Article 8	17/09/25	482.13	16.16%	11.79%	41.22%	82.78%	27.72%
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA ÉVOLUTION VIE / ÉVOLUTION PER	Clartan - Valeurs LU1100076550	Clartan Associes	Supports accessibles uniquement via Évolution Vie / Évolution PER	4	Article 8	17/09/25	193.48	11.12%	13.23%	54.12%	70.52%	51.06%
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA ÉVOLUTION VIE / ÉVOLUTION PER	DWS Invest - Top Asia LU0145648290	DWS Investment Sa	Supports accessibles uniquement via Évolution Vie / Évolution PER	4	Article 8	17/09/25	355.12	9.48%	17.21%	14.29%	13.66%	30.82%
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA ÉVOLUTION VIE / ÉVOLUTION PER	Echiquier - Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe FR0010321810	Financiere De l'Echiquier	Supports accessibles uniquement via Évolution Vie / Évolution PER	4	Article 8	17/09/25	425.12	2.22%	-1.09%	11.79%	-2.19%	28.37%
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA ÉVOLUTION VIE / ÉVOLUTION PER	Echiquier - Echiquier World Equity Growth FR0010859769	Financiere De l'Echiquier	Supports accessibles uniquement via Évolution Vie / Évolution PER	4	Article 8	17/09/25	436.81	-1.34%	6.04%	32.96%	47.76%	106.31%
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA ÉVOLUTION VIE / ÉVOLUTION PER	Edmond de Rothschild SICAV - Euro Sustainable Equity FR0010505578	Edmond Rothschild Asset Mngt	Supports accessibles uniquement via Évolution Vie / Évolution PER	4	Article 9	16/09/25	607.85	7.76%	4.19%	35.48%	44.24%	54.63%
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA ÉVOLUTION VIE / ÉVOLUTION PER	Fidelity Funds - China Focus Fund LU0318931192	Fil Inv Mgt Lux SA	Supports accessibles uniquement via Évolution Vie / Évolution PER	5	Article 6	17/09/25	22.31	15.90%	42.56%	21.58%	33.83%	30.93%
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA ÉVOLUTION VIE / ÉVOLUTION PER	Fidelity Funds - India Focus Fund LU0197230542	Fil Inv Mgt Lux SA	Supports accessibles uniquement via Évolution Vie / Évolution PER	4	Article 8	17/09/25	87.03	-9.79%	-7.17%	10.64%	81.62%	90.65%
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA ÉVOLUTION VIE / ÉVOLUTION PER	Fidelity Funds - Sustainable Global Health Care Fund LU0261952419	Fil Inv Mgt Lux SA	Supports accessibles uniquement via Évolution Vie / Évolution PER	4	Article 8	17/09/25	36.84	-15.06%	-21.93%	-10.65%	12.94%	56.77%
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA ÉVOLUTION VIE / ÉVOLUTION PER	Mandarine Opportunités FR0010657122	Mandarine Gestion	Supports accessibles uniquement via Évolution Vie / Évolution PER	4	Article 8	16/09/25	1 323.30	8.64%	5.56%	4.96%	17.62%	13.68%
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA ÉVOLUTION VIE / ÉVOLUTION PER	Oddo BHF Avenir FR0000989899	Oddo Bhf Asset Management	Supports accessibles uniquement via Évolution Vie / Évolution PER	4	Article 8	16/09/25	4 380.85	0.59%	-2.84%	13.66%	15.14%	11.96%
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA ÉVOLUTION VIE / ÉVOLUTION PER	Ofi Invest Patrimoine FR0000291536	Ofi Invest Asset Management	Supports accessibles uniquement via Évolution Vie / Évolution PER	3	Article 6	16/09/25	90.63	3.76%	5.21%	26.45%	25.39%	29.99%
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA ÉVOLUTION VIE / ÉVOLUTION PER	Pictet - Security LU0270904781	Pictet Asset Management Europe	Supports accessibles uniquement via Évolution Vie / Évolution PER	4	Article 8	17/09/25	339.89	-5.54%	2.43%	19.11%	33.58%	81.47%
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA ÉVOLUTION VIE / ÉVOLUTION PER	Pluvalca - Pluvalca Disruptive Opportunities FR0013076528	Montpensier Arbevel	Supports accessibles uniquement via Évolution Vie / Évolution PER	4	Article 8	16/09/25	119.63	-1.36%	0.01%	-0.62%	-24.08%	-14.98%
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA ÉVOLUTION VIE / ÉVOLUTION PER	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy @Work LU1301026388	Sycomore Asset Management	Supports accessibles uniquement via Évolution Vie / Évolution PER	4	Article 9	16/09/25	182.34	7.90%	7.52%	43.77%	39.80%	43.44%
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA ÉVOLUTION VIE / ÉVOLUTION PER	Trusteam Optimum FR0007072160	Auris Gestion	Supports accessibles uniquement via Évolution Vie / Évolution PER	2	Article 8	16/09/25	171.50	2.64%	3.75%	16.00%	10.70%	7.53%
ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS
ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS	Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging A EUR LU1103293855	Edr Asset Management Lux Sa	Actions marchés émergents	4	Article 8	17/09/25	203.59	8.07%	18.78%	18.74%	8.65%	8.99%
ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR (hedged) LU1097728288	Fil Inv Mgt Lux SA	Actions marchés émergents	4	Article 8	17/09/25	14.74	23.55%	22.43%	41.32%	15.61%	28.73%
ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS	HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets ECEUR LU0708055453	Hsbc Investment Funds Luxembou	Actions marchés émergents	4	Article 6	17/09/25	28.41	6.08%	12.03%	46.93%	146.97%	100.08%
ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS	JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (acc) (perf) EUR LU0318933487	JPMorgan AM Europe Sarl	Actions marchés émergents	4	Article 8	17/09/25	171.42	-0.60%	3.95%	9.28%	25.03%	33.08%
ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS	Robeco QI Emerging Conservative Equities D € LU0582533245	Robeco Institutional Asset Mng	Actions marchés émergents	3	Article 8	17/09/25	227.60	1.40%	4.87%	26.67%	57.16%	45.94%

	Libellé	Gestionnaire	Catégorie	Risque	Date VL	VL	Depuis 01/01	3 ans annualisé	5 ans annualisé	8 ans annualisé
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR A Acc IE0008WZSY62	Bny Mellon Fund Management Lux	Obligations Internationales Haut Rendement	3	16/09/25	0.98	NA	NA	NA	NA
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	Canopée Equilibre C FR0014009CE3	DNCA Finance	Allocation EUR Flexible - International	3	15/09/25	111.26	0.80%	5.36%	NA	NA
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	Carmignac Sécurité AW EUR Acc FR0010149120	Carmignac Gestion	Obligations EUR Diversifiées Court Terme	2	17/09/25	1 918.26	2.15%	4.26%	1.70%	1.14%
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	Charentes Equicroissance FR001400VTX7	Lazard Freres Gestion Sas	Allocation EUR Modérée - International	3	16/09/25	99.01	NA	NA	NA	NA
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	CPR Invest - European Strategic Autonomy - A EUR - Acc LU2570611322	CPR Asset Management	Actions Europe Gdes Cap. Mixte	4	16/09/25	130.37	17.36%	NA	NA	NA
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	CPR USA ESG P FR0010501858	CPR Asset Management	Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte	4	17/09/25	49.83	-0.38%	12.98%	15.08%	12.65%
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	DBL Avenir Patrimoine FR001400XSA3	Lazard Freres Gestion Sas	Allocation EUR Flexible - International	3	16/09/25	103.90	NA	NA	NA	NA
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	Echiquier Artificial Intelligence B EUR LU1819480192	Financiere De l'Echiquier	Actions Secteur Technologies	6	16/09/25	235.53	8.58%	20.64%	7.09%	NA
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	Esperluette Privilège C FR0013526464	DNCA Finance	Allocation EUR Flexible - International	3	15/09/25	104.97	2.18%	2.91%	0.98%	NA
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	Euodia Dynamique A FR001400F9H4	Gay Lussac Gestion	Allocation EUR Agressive - International	4	16/09/25	173.45	1.63%	NA	NA	NA
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	FF Cap 2029 C FR001400QNM3	Flornoy Ferri	Obligations à échéance	3	16/09/25	106.46	2.68%	NA	NA	NA
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2030 Fund A-Acc-EUR LU0251131362	Fil Inv Mgt Lux SA	Fonds à horizon 2026-2030	3	17/09/25	21.61	1.03%	6.22%	5.10%	4.19%
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2035 Fund A-Acc-EUR LU0251119078	Fil Inv Mgt Lux SA	Fonds à horizon 2031-2035	4	17/09/25	52.64	-0.62%	9.08%	8.12%	5.89%
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2040 Fund A-Acc-EUR LU0251120084	Fil Inv Mgt Lux SA	Fonds à horizon 2036-2040	4	17/09/25	55.47	-0.63%	9.51%	9.30%	6.53%
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2045 Fund A-Acc-EUR LU1025014389	Fil Inv Mgt Lux SA	Fonds à horizon 2041-2045	4	17/09/25	23.46	-0.68%	9.57%	9.53%	6.65%
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2050 Fund A-Acc-EUR LU1025014629	Fil Inv Mgt Lux SA	Fonds à horizon 2046+	4	17/09/25	23.45	-0.64%	9.57%	9.54%	6.64%
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2055 Fund A-Acc-EUR LU2218679988	Fil Inv Mgt Lux SA	Fonds à horizon 2046+	4	17/09/25	15.37	-0.65%	9.58%	NA	NA
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2060 Fund A-Acc-EUR LU2218680481	Fil Inv Mgt Lux SA	Fonds à horizon 2046+	4	17/09/25	15.37	-0.65%	9.58%	NA	NA
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	Gay-Lussac Microcaps Europe A FCP FR001400QDK8	Gay Lussac Gestion	Actions Zone Euro Petites Cap.	4	16/09/25	240.06	8.54%	5.62%	7.32%	NA
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	Génération Alpha C FR001400QKQ0	Keren Finance Sa	Allocation EUR Prudente	2	16/09/25	106.75	5.73%	NA	NA	NA
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	Lazard Patrimoine Opportunities SRI RC EUR FR0007028543	Lazard Freres Gestion Sas	Allocation EUR Modérée	3	16/09/25	102.02	1.10%	3.80%	6.57%	4.40%
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	Omnibond R FR0011147594	Flornoy Ferri	Obligations EUR Flexibles	2	16/09/25	1 822.48	4.35%	8.42%	6.24%	3.59%
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	Ostrum SRI Crossover L FR0011350685	Natixis Invest Managers Intl	Obligations EUR Flexibles	2	16/09/25	1 315.07	3.38%	5.67%	2.13%	1.41%
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	Synergies All Process FR0013466455	Lazard Freres Gestion Sas	Allocation EUR Flexible - International	3	16/09/25	132.56	1.63%	3.97%	5.89%	NA
NOUVELLES UC À PARTIR DU 23 JUIN 2025	UBAM - Medium Term US Corporate Bond AC EUR LU3047990729	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	Obligations USD Emprunts Privés	3	16/09/25	99.32	NA	NA	NA	NA
SUPPORTS OBLIGATAIRES À ÉCHÉANCE TYPE "BUY AND HOLD"
SUPPORTS OBLIGATAIRES À ÉCHÉANCE TYPE "BUY AND HOLD"	Ofi Invest High Yield 2029 FR001400M5Z5	Ofi Invest Asset Management	Obligations monde	2	16/09/25	110.26	3.33%	NA	NA	NA
SUPPORTS OBLIGATAIRES À ÉCHÉANCE TYPE "BUY AND HOLD"	R-co 3 - R-co Target 2030 IG FR001400SEI6	Rothschild And Co Asset Mngt	Obligations monde	2	16/09/25	103.51	2.97%	NA	NA	NA
SUPPORTS OBLIGATAIRES À ÉCHÉANCE TYPE "BUY AND HOLD"	R-co 2 - R-co Target 2029 IG (n'est plus commercialisé depuis le 13/12/2024) FR001400KAL5	Rothschild And Co Asset Mngt	Obligations monde	2	16/09/25	115.20	2.88%	NA	NA	NA
SUPPORTS OBLIGATAIRES À ÉCHÉANCE TYPE "BUY AND HOLD"	Ofi Invest High Yield 2027 (n'est plus commercialisé depuis le 05/03/2024) FR001400EQJ8	Ofi Invest Asset Management	Obligations monde	3	16/09/25	114.73	2.33%	NA	NA	NA
SUPPORTS OBLIGATAIRES À ÉCHÉANCE TYPE "BUY AND HOLD"	R-co 2 - R-co Target 2028 IG (n'est plus commercialisé depuis le 15/12/2023) FR001400BU49	Rothschild And Co Asset Mngt	Obligations monde	2	16/09/25	117.88	2.73%	5.95%	NA	NA
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Abeille La Fabrique Impact ISR RC FR0013408473	Mirova	Actions zone euro	4	17/09/25	88.42	-0.70%	-3.65%	-3.59%	NA
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	BNP Paribas Aqua Classic FR0010668145	BNP Paribas Asset Mngt Europe	Actions sectorielles et thématiques	4	16/09/25	650.88	-0.36%	6.87%	9.58%	8.27%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	BNP Paribas Funds Smart Food Classic Capitalisation LU1165137149	Bnp Paribas Asset Mngt Lux Sa	Actions sectorielles et thématiques	4	17/09/25	114.90	-9.56%	-2.85%	1.43%	1.59%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Candriam Equities L Oncology Impact CH EUR Cap LU1864481624	Candriam Sca	Actions sectorielles et thématiques	4	17/09/25	185.04	-0.45%	0.00%	-2.34%	NA
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Candriam Sustainable Bond Euro Corporate C - CAP - EUR LU1313770452	Candriam Sca	Obligations EUR	2	16/09/25	107.90	2.33%	4.81%	0.11%	0.58%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Candriam Sustainable Bond Global High Yield C EUR Acc LU1644441120	Candriam Sca	Obligations monde	2	16/09/25	119.36	3.87%	5.71%	2.18%	NA
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Carmignac Emergents A EUR Acc FR0010149302	Carmignac Gestion	Actions marchés émergents	4	17/09/25	1 407.14	16.05%	8.90%	4.52%	5.39%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	DNCA Actions Euro PME R FR0011891506	DNCA Finance	Actions zone euro	4	16/09/25	2 534.72	16.95%	3.01%	3.80%	2.40%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	DNCA Invest Evolutif C EUR LU2661119755	DNCA Finance	Multi-actifs	3	16/09/25	127.63	4.10%	NA	NA	NA
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	DNCA Sérénité Plus C FR0010986315	DNCA Finance	Obligations EUR flexible court terme	2	16/09/25	125.37	2.37%	3.80%	1.95%	1.24%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Dorval Global Conservative RC FR0013333838	Dorval Asset Management	Multi-actifs	2	16/09/25	113.83	2.95%	3.18%	2.16%	NA
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Echiquier Arty SRI A FR0010611293	Financiere De l'Echiquier	Multi-actifs	2	17/09/25	1 854.84	3.11%	5.51%	2.91%	1.62%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR LU1160356009	Edr Asset Management Lux Sa	Actions sectorielles et thématiques	4	17/09/25	1 261.69	-8.60%	-3.19%	2.28%	3.26%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Euroland Selection A2 (EUR) acc LU1616921158	Eleva Capital SAS	Actions zone euro	4	16/09/25	189.64	14.77%	15.02%	11.55%	NA
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Eurose C FR0007051040	DNCA Finance	Multi-actifs	3	16/09/25	459.82	6.68%	6.95%	5.69%	2.29%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Lazard Patrimoine SRI RC EUR FR0012355139	Lazard Freres Gestion Sas	Multi-actifs	3	16/09/25	129.56	0.64%	1.30%	2.80%	1.99%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Lazard Small Caps Euro SRI R FR0010689141	Lazard Freres Gestion Sas	Actions zone euro	4	16/09/25	1 905.56	14.33%	10.85%	8.38%	1.39%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R LU1303940784	Mandarine Gestion	Actions Europe	4	17/09/25	26.98	11.89%	5.31%	6.85%	5.07%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R LU0489687243	Mandarine Gestion	Actions Europe	4	17/09/25	1 558.36	5.26%	6.52%	1.42%	2.11%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Mandarine Global Transition R LU2257980289	Mandarine Gestion	Actions sectorielles et thématiques	4	17/09/25	170.94	0.33%	3.08%	8.65%	NA
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Natixis AM Funds - Ostrum SRI Europe MinVol R/A (EUR) LU0935229400	Natixis Invest Managers Intl	Actions Europe	4	17/09/25	2 431.33	6.36%	7.83%	5.77%	4.08%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Meta Fund R/A (EUR) LU1951204046	Natixis Invest Managers Intl	Actions monde	4	17/09/25	168.65	-6.36%	5.93%	5.80%	NA
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Norden SRI FR0000299356	Lazard Freres Gestion Sas	Actions sectorielles et thématiques	4	16/09/25	268.28	4.47%	8.56%	5.09%	3.52%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Ofi Invest Act4 Positive Economy R C EUR LU1209226023	Ofi Invest Lux	Actions Europe	4	12/05/25	133.03	NA	NA	NA	NA
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Ofi Invest Act4 Social Impact R-C capitalization LU1209226700	Ofi Invest Lux	Actions Europe	4	16/09/25	142.72	4.45%	10.83%	7.41%	3.86%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Ofi Invest Actions Euro A FR0007022108	Ofi Invest Asset Management	Actions zone euro	4	17/09/25	190.11	14.07%	17.01%	12.81%	5.95%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Ofi Invest ESG Actions Japon AH FR0013392073	Ofi Invest Asset Management	Actions Asie / Japon	4	16/09/25	228.35	13.19%	21.00%	16.87%	NA
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Ofi Invest ESG Grandes Marques A FR0011586544	Ofi Invest Asset Management	Actions monde	4	17/09/25	2 864.67	-4.12%	10.11%	10.42%	8.66%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Ofi Invest ESG Liquidités (à absorbé anciennement Ofi Invest ISR Monétaire) FR001400KPY6	Ofi Invest Asset Management	Monétaire	1	17/09/25	105.72	1.66%	NA	NA	NA
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Ofi Invest ESG Mid Caps Euro A FR0010821462	Ofi Invest Asset Management	Actions zone euro	4	17/09/25	2 275.71	15.96%	12.28%	10.03%	3.44%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Ofi Invest ESG MultiTrack R FR0010564351	Ofi Invest Asset Management	Multi-actifs	3	17/09/25	192.22	6.55%	6.79%	4.16%	3.95%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Ofi Invest ESG Patrimoine Monde FR0007032743	Ofi Invest Asset Management	Actions sectorielles et thématiques	2	16/09/25	159.93	0.30%	2.15%	0.56%	-1.08%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Ofi Invest Euro High Yield (a absorbé anciennement Ofi Invest ISR High Yield Euro) FR0013274958	Ofi Invest Asset Management	Obligations EUR	3	16/09/25	123.00	3.38%	8.76%	3.64%	2.56%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Ofi Invest ISR Actions Europe FR0007473798	Ofi Invest Asset Management	Actions Europe	4	16/09/25	118.49	9.22%	11.22%	8.88%	4.31%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro 1-3 AC FR0013521226	Ofi Invest Asset Management	Court terme / trésorerie	2	17/09/25	105.37	2.24%	3.48%	1.05%	NA
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro A FR0013392057	Ofi Invest Asset Management	Obligations EUR	2	16/09/25	100.90	2.43%	4.48%	-0.30%	NA
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Ofi Invest ISR Croissance Durable A FR0010746776	Ofi Invest Asset Management	Multi-actifs	3	17/09/25	2 644.59	3.41%	5.53%	1.62%	3.09%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Ofi Invest ISR Experimmo A ISR FR0013418761	Ofi Invest Real Estate Sgp	Immobilier	2	31/08/25	98.73	2.15%	-0.97%	0.66%	NA
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Ostrum SRI Cash Plus FR0000293714	Natixis Invest Managers Intl	Monétaire	1	17/09/25	44 460.56	1.65%	3.02%	1.60%	0.87%
GAMME ÉPARGNE RESPONSABLE (SUPPORTS AVEC LABEL PUBLIC FRANÇAIS ISR, GREENFIN OU FINANSOL)	Sycomore Allocation Patrimoine R FR0007078589	Sycomore Asset Management	Multi-actifs	2	16/09/25	151.33	3.17%	5.62%	3.07%	1.07%
MULTI-ACTIFS
MULTI-ACTIFS	Carmignac Patrimoine A EUR Acc FR0010135103	Carmignac Gestion	Multi-actifs	3	17/09/25	773.75	10.10%	7.78%	3.17%	2.18%
MULTI-ACTIFS	CPR Croissance Défensive P FR0010097667	CPR Asset Management	Multi-actifs	2	16/09/25	351.21	3.69%	2.37%	1.81%	0.62%
MULTI-ACTIFS	CPR Croissance Dynamique P FR0010097642	CPR Asset Management	Multi-actifs	4	16/09/25	135.65	1.47%	8.86%	9.03%	6.53%
MULTI-ACTIFS	CPR Croissance Réactive P FR0010097683	CPR Asset Management	Multi-actifs	3	16/09/25	559.38	4.02%	4.29%	3.71%	2.27%
MULTI-ACTIFS	Dorval Convictions RC FR0010557967	Dorval Asset Management	Multi-actifs	3	16/09/25	178.94	8.20%	8.96%	7.18%	1.10%
MULTI-ACTIFS	DWS Concept Kaldemorgen EUR LC LU0599946893	DWS Investment Sa	Multi-actifs	3	17/09/25	177.88	2.52%	3.91%	4.12%	3.01%
MULTI-ACTIFS	Ethna-AKTIV R-T LU0564184074	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	Multi-actifs	3	17/09/25	141.32	4.83%	4.84%	3.81%	2.41%
MULTI-ACTIFS	First Eagle Amundi Sustainable Value Fund AE-C LU2124190872	Amundi Luxembourg Sa	Multi-actifs	3	17/09/25	149.42	3.15%	8.42%	8.76%	NA
MULTI-ACTIFS	Florinvest Equilibre C FR0012902302	Flornoy Ferri	Multi-actifs	3	11/06/25	115.44	NA	NA	NA	NA
MULTI-ACTIFS	Florinvest Equilibre SR C FR0010268227	Flornoy Ferri	Multi-actifs	3	16/09/25	11.40	1.15%	5.59%	3.36%	0.70%
MULTI-ACTIFS	Florinvest Plénitude C FR0012902328	Flornoy Ferri	Multi-actifs	2	16/09/25	113.44	2.10%	4.66%	2.92%	0.80%
MULTI-ACTIFS	Gambetta Patrimoine R FR0013220431	Flornoy Ferri	Multi-actifs	2	16/09/25	102.61	2.16%	2.88%	0.93%	0.06%
MULTI-ACTIFS	Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap EUR LU0119195450	Goldman Sachs Asset Management	Multi-actifs	3	17/09/25	1 379.75	0.50%	8.83%	8.15%	6.91%
MULTI-ACTIFS	Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR LU0119195963	Goldman Sachs Asset Management	Multi-actifs	3	17/09/25	2 024.03	0.19%	6.54%	4.46%	4.30%
MULTI-ACTIFS	Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR LU0243957239	Invesco Management Sa	Multi-actifs	2	17/09/25	26.57	3.79%	6.80%	3.45%	2.49%
MULTI-ACTIFS	Keren Patrimoine C FR0000980427	Keren Finance Sa	Multi-actifs	3	16/09/25	2 499.75	6.18%	9.06%	6.08%	2.60%
MULTI-ACTIFS	LO Funds - All Roads Conservative (EUR) PA LU1514035655	Lombard Odier Funds Europe SA	Multi-actifs	2	16/09/25	11.24	2.17%	3.55%	1.73%	1.29%
MULTI-ACTIFS	M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc LU1670724373	M&g Luxembourg Sa	Multi-actifs	3	17/09/25	10.84	4.61%	5.32%	1.15%	NA
MULTI-ACTIFS	Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR LU0227384020	Nordea Investment Funds Sa	Multi-actifs	3	17/09/25	18.00	0.92%	2.10%	1.57%	0.97%
MULTI-ACTIFS	ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CR-EUR LU1849527939	Oddo Bhf Asset Management Lux	Multi-actifs	3	17/09/25	66.32	-1.98%	6.01%	4.05%	NA
MULTI-ACTIFS	ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic CR-EUR LU1849528234	Oddo Bhf Asset Management Lux	Multi-actifs	4	17/09/25	80.03	-4.50%	5.06%	4.92%	NA
MULTI-ACTIFS	ODDO BHF Polaris Flexible (CR-EUR) LU1874836890	Oddo Bhf Asset Management Lux	Multi-actifs	3	17/09/25	67.66	-3.97%	4.20%	3.39%	NA
MULTI-ACTIFS	ODDO BHF Polaris Moderate CR EUR DE000A2JJ1W5	Oddo Bhf Asset Management Gmbh	Multi-actifs	2	16/09/25	122.57	0.81%	4.79%	2.42%	2.12%
MULTI-ACTIFS	Ofi Invest Dynamique Monde FR0007032735	Ofi Invest Asset Management	Multi-actifs	3	16/09/25	271.74	5.28%	10.75%	8.93%	5.19%
MULTI-ACTIFS	Ofi Invest Equilibre Monde FR0007032719	Ofi Invest Asset Management	Multi-actifs	3	16/09/25	230.23	3.86%	7.27%	4.53%	2.82%
MULTI-ACTIFS	Ofi Invest Flexible Monde A FR0013364924	Ofi Invest Asset Management	Multi-actifs	2	16/09/25	512.85	1.86%	1.97%	0.21%	NA
MULTI-ACTIFS	Ofi Invest Marchés Emergents A FR0011035864	Ofi Invest Asset Management	Multi-actifs	4	16/09/25	164.30	5.25%	6.39%	4.65%	2.28%
MULTI-ACTIFS	Pictet-Multi Asset Global Opportunities R EUR LU0941349275	Pictet Asset Management Europe	Multi-actifs	3	16/09/25	133.65	4.23%	5.78%	2.60%	1.93%
MULTI-ACTIFS	R-co Conviction Club C EUR FR0010541557	Rothschild And Co Asset Mngt	Multi-actifs	4	16/09/25	201.71	7.20%	8.48%	7.74%	2.49%
MULTI-ACTIFS	R-co Étoile C EUR FR001400AR03	Rothschild And Co Asset Mngt	Multi-actifs	3	16/09/25	125.93	5.01%	NA	NA	NA
MULTI-ACTIFS	R-co Valor Balanced F EUR FR0013367281	Rothschild And Co Asset Mngt	Multi-actifs	3	16/09/25	142.59	7.49%	10.10%	5.99%	NA
MULTI-ACTIFS	R-co Valor C EUR FR0011253624	Rothschild And Co Asset Mngt	Multi-actifs	4	16/09/25	3 864.66	11.83%	14.77%	11.51%	8.14%
MULTI-ACTIFS	Sapienta Global Stratégies C FR0010568683	SAPIENTA GESTION	Multi-actifs	3	16/09/25	152.70	9.74%	7.24%	4.75%	3.14%
MULTI-ACTIFS	SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Balanced Fund Euro Wealth C Accumulating IE00BF2N0348	Sei Investments Global Ltd	Multi-actifs	3	17/09/25	13.66	4.84%	7.55%	6.74%	NA
MULTI-ACTIFS	SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Conservative Fund Euro Wealth C Accumulating IE00BF2MZX67	Sei Investments Global Ltd	Multi-actifs	2	17/09/25	10.27	2.09%	2.21%	0.88%	NA
MULTI-ACTIFS	SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Core Fund Euro Wealth C Accumulating IE00BF2N0124	Sei Investments Global Ltd	Multi-actifs	3	17/09/25	12.49	4.26%	5.92%	4.69%	NA
MULTI-ACTIFS	SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Growth Fund Euro Wealth C Accumulating IE00BF2N0561	Sei Investments Global Ltd	Multi-actifs	3	17/09/25	15.23	5.40%	9.28%	8.74%	NA
MULTI-ACTIFS	SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Moderate Fund Euro Wealth C Accumulating IE00BF2MZZ81	Sei Investments Global Ltd	Multi-actifs	3	17/09/25	11.05	2.89%	3.47%	2.44%	NA
MULTI-ACTIFS	Sextant Grand Large A FR0010286013	Amiral Gestion	Multi-actifs	3	16/09/25	492.81	2.24%	4.35%	3.34%	1.17%
MULTI-ACTIFS	Sycomore Partners P FR0010738120	Sycomore Asset Management	Multi-actifs	3	16/09/25	1 473.72	5.67%	3.65%	3.42%	-0.54%
MULTI-ACTIFS	Tikehau International Cross Assets R EUR Acc LU2147879543	Tikehau Investment Management	Multi-actifs	3	16/09/25	739.58	3.40%	5.29%	2.71%	2.60%
MULTI-ACTIFS	Trianon Investissement C EUR FR0013516283	Rothschild And Co Asset Mngt	Multi-actifs	3	16/09/25	123.90	4.76%	6.40%	4.45%	NA
MULTI-ACTIFS	Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc LU2358392376	Varenne Capital Partners	Multi-actifs	3	16/09/25	450.46	5.37%	6.52%	7.07%	5.25%
FONDS À HORIZON
FONDS À HORIZON	Abeille Perspective 2026-2030 FR0013284320	BNP Paribas Asset Mngt Europe	Fonds à horizon	3	16/09/25	107.43	3.09%	4.24%	1.08%	NA
FONDS À HORIZON	Abeille Perspective 2031-2035 FR0013284338	BNP Paribas Asset Mngt Europe	Fonds à horizon	3	16/09/25	124.20	6.90%	7.47%	4.17%	NA
FONDS À HORIZON	Abeille Perspective 2036-2040 FR0013284346	BNP Paribas Asset Mngt Europe	Fonds à horizon	3	15/09/25	136.59	9.91%	10.33%	6.60%	NA
ACTIONS MONDE
ACTIONS MONDE	Amundi Funds - Global Equity Income ESG A2 EUR (C) LU1883320993	Amundi Luxembourg Sa	Actions monde	4	17/09/25	154.09	0.28%	11.20%	13.82%	8.53%
ACTIONS MONDE	BlackRock Global Funds - Systematic Sustainable Global SmallCap Fund A2 LU0171288334	BlackRock (Luxembourg) SA	Actions monde	4	17/09/25	158.20	5.04%	9.91%	12.82%	8.14%
ACTIONS MONDE	Comgest Monde C FR0000284689	Comgest Sa	Actions monde	4	16/09/25	31.93	-3.42%	9.54%	6.52%	8.85%
ACTIONS MONDE	DPAM B - Equities NewGems Sustainable B Cap BE0946564383	Degroof Petercam Asset Mngt Sa	Actions monde	4	17/09/25	313.24	-4.07%	11.41%	8.88%	12.20%
ACTIONS MONDE	Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR LU1261432659	Fil Inv Mgt Lux SA	Actions monde	4	17/09/25	22.93	3.43%	11.20%	11.23%	9.54%
ACTIONS MONDE	JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR LU0157178582	JPMorgan AM Europe Sarl	Actions monde	4	17/09/25	251.02	-3.65%	11.13%	13.89%	11.23%
ACTIONS MONDE	M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc LU1670710075	M&G Securities Limited	Actions monde	4	17/09/25	17.36	-3.35%	9.65%	12.53%	NA
ACTIONS MONDE	Primerus Actions Monde SR FR0014005FO3	Flornoy Ferri	Actions monde	3	16/09/25	979.64	-1.03%	6.65%	NA	NA
ACTIONS MONDE	SEI Global Assets Fund plc - The SEI Euro Aggressive Fund Euro Wealth C Accumulating IE00BF2N0785	Sei Investments Global Ltd	Actions monde	4	17/09/25	17.21	6.04%	11.35%	11.40%	NA
ACTIONS AMÉRIQUE
ACTIONS AMÉRIQUE	Amundi Funds - US Equity Fundamental Growth A EUR C LU1883854199	Amundi Luxembourg Sa	Actions Amérique	4	17/09/25	575.73	-2.91%	13.94%	13.14%	13.59%
ACTIONS AMÉRIQUE	Amundi Funds - US Equity Fundamental Growth A EUR H C LU1883854272	Amundi Luxembourg Sa	Actions Amérique	4	17/09/25	219.33	9.30%	18.38%	11.12%	11.10%
ACTIONS AMÉRIQUE	BNP Paribas Funds US Small CapClassic H EURR LU0251806666	Bnp Paribas Asset Mngt Lux Sa	Actions Amérique	5	17/09/25	284.20	6.03%	9.40%	8.77%	5.65%
ACTIONS AMÉRIQUE	JPMorgan Funds - America Equity Fund A (acc) - EUR LU0217390227	JPMorgan AM Europe Sarl	Actions Amérique	4	17/09/25	388.73	-5.41%	12.61%	15.87%	13.92%
ACTIONS AMÉRIQUE	JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged) LU0159042083	JPMorgan AM Europe Sarl	Actions Amérique	4	17/09/25	33.09	6.50%	16.99%	13.93%	11.70%
ACTIONS AMÉRIQUE	Ofi Invest Actions Amérique I FR0007017488	Ofi Invest Asset Management	Actions Amérique	5	16/09/25	780.31	-2.92%	12.69%	13.81%	12.52%
ACTIONS AMÉRIQUE	Ofi Invest ESG US Equity R EUR LU0185495495	Ofi Invest Lux	Actions Amérique	5	16/09/25	196.79	-3.59%	8.91%	7.56%	9.10%
ACTIONS AMÉRIQUE	Robeco BP US Large Cap Equities D € LU0474363974	Robeco Institutional Asset Mng	Actions Amérique	5	17/09/25	539.57	-3.89%	8.44%	15.57%	9.04%
ACTIONS AMÉRIQUE	Robeco BP US Large Cap Equities DH € LU0510167264	Robeco Institutional Asset Mng	Actions Amérique	5	17/09/25	100.95	8.56%	12.78%	13.68%	6.83%
ACTIONS ASIE / JAPON
ACTIONS ASIE / JAPON	abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund S Acc Hedged EUR LU0476876676	Abrdn Investments Luxembourg	Actions Asie / Japon	5	17/09/25	23.48	18.06%	20.01%	11.89%	7.66%
ACTIONS ASIE / JAPON	JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund A (acc) - EUR LU1255011097	JPMorgan AM Europe Sarl	Actions Asie / Japon	5	17/09/25	23.71	11.95%	-3.86%	-3.54%	4.60%
ACTIONS ASIE / JAPON	M&G (Lux) Asian Fund EUR A Acc LU1670618187	M&g Luxembourg Sa	Actions Asie / Japon	4	17/09/25	70.42	14.06%	13.55%	13.09%	7.67%
ACTIONS ASIE / JAPON	M&G (Lux) Japan Fund EUR A Acc LU1670626446	M&g Luxembourg Sa	Actions Asie / Japon	4	17/09/25	29.89	8.33%	13.65%	13.36%	6.82%
ACTIONS EUROPE
ACTIONS EUROPE	Comgest Growth Europe EUR Acc IE0004766675	Comgest Asset Mgt Intl Ltd	Actions Europe	4	16/09/25	39.56	-7.91%	5.41%	5.95%	7.24%
ACTIONS EUROPE	Flornoy Convictions R FR0010361667	Flornoy Ferri	Actions Europe	4	16/09/25	173.18	3.38%	8.50%	5.39%	1.93%
ACTIONS EUROPE	Flornoy Valeurs Familiales R FR0011208297	Flornoy Ferri	Actions Europe	4	16/09/25	2 005.88	12.81%	8.70%	6.10%	3.96%
ACTIONS EUROPE	Indépendance et Expansion SICAV - Europe Small A (C) LU1832174962	INDEPENDANCE AM	Actions Europe	4	16/09/25	212.01	39.54%	20.94%	21.48%	NA
ACTIONS EUROPE	M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A Acc LU1670707527	M&g Luxembourg Sa	Actions Europe	4	17/09/25	18.71	20.58%	18.13%	17.93%	NA
ACTIONS FRANCE
ACTIONS FRANCE	Moneta Multi Caps C FR0010298596	Moneta Asset Management	Actions France	4	17/09/25	422.10	17.84%	8.61%	10.70%	5.32%
ACTIONS FRANCE	Ofi Invest France Opportunités FR0007385000	Ofi Invest Asset Management	Actions France	4	17/09/25	436.05	6.77%	6.11%	4.61%	0.60%
ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS
ACTIONS MARCHÉS EMERGENTS	Amundi Funds - Emerging Markets Equity Focus A EUR (C) LU0552028184	Amundi Luxembourg Sa	Actions Marchés Emergents	4	17/09/25	179.77	10.63%	5.89%	4.72%	4.39%
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	abrdn SICAV I - Future Minerals Fund S Acc Hedged EUR LU0505784883	Abrdn Investments Luxembourg	Actions sectorielles et thématiques	5	17/09/25	15.09	34.48%	6.36%	8.00%	3.00%
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	Amundi Actions Or PC FR0012336683	Amundi Asset Management	Actions sectorielles et thématiques	5	17/09/25	306.86	77.88%	35.35%	13.13%	14.24%
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 LU0171307068	BlackRock (Luxembourg) SA	Actions sectorielles et thématiques	4	17/09/25	56.97	-10.87%	-1.16%	4.03%	7.16%
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 LU0171310443	BlackRock (Luxembourg) SA	Actions sectorielles et thématiques	5	17/09/25	94.06	2.61%	20.26%	12.28%	19.66%
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Capitalisation LU0823421689	Bnp Paribas Asset Mngt Lux Sa	Actions sectorielles et thématiques	5	17/09/25	2 768.64	2.10%	17.81%	15.12%	18.34%
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A EUR Acc LU1530899142	CPR Asset Management	Actions sectorielles et thématiques	5	17/09/25	2 054.99	-5.84%	11.20%	4.54%	8.23%
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A1 EUR Acc LU2035461578	CPR Asset Management	Actions sectorielles et thématiques	5	17/09/25	156.67	-5.50%	11.73%	4.91%	NA
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	CPR Invest - Global Resources A EUR Acc LU1989769036	CPR Asset Management	Actions sectorielles et thématiques	4	17/09/25	149.39	8.69%	3.58%	9.33%	5.44%
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	CPR Invest Climate Action A EUR Acc LU1902443420	CPR Asset Management	Actions sectorielles et thématiques	4	17/09/25	183.85	-0.84%	9.89%	10.17%	NA
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	CPR Invest Hydrogen A EUR Acc LU2389405080	CPR Asset Management	Actions sectorielles et thématiques	4	16/09/25	106.89	4.66%	4.11%	NA	NA
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	CPR Silver Age P FR0010836163	CPR Asset Management	Actions sectorielles et thématiques	4	17/09/25	2 805.10	2.03%	7.75%	5.83%	3.47%
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	DWS Invest Artificial Intelligence LC LU1863263346	DWS Investment Sa	Actions sectorielles et thématiques	5	17/09/25	258.15	5.00%	21.47%	12.67%	NA
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-EUR LU1213836080	Fil Inv Mgt Lux SA	Actions sectorielles et thématiques	4	17/09/25	54.74	3.69%	18.03%	17.90%	19.21%
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	Global Fund - Ofi Invest Biodiversity Global Equity R EUR Cap LU2702915468	Ofi Invest Lux	Actions sectorielles et thématiques	4	16/09/25	111.36	3.31%	NA	NA	NA
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Acc LU1665237704	M&g Luxembourg Sa	Actions sectorielles et thématiques	4	17/09/25	15.33	-1.84%	-0.93%	5.13%	NA
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund EUR A Acc Class- Unhedged IE0004UG0UZ9	Neuberger Berman Asse Mngt Ltd	Actions sectorielles et thématiques	5	17/09/25	11.68	2.82%	NA	NA	NA
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	Ofi Invest Actions Immo Euro A FR0000095465	Ofi Invest Asset Management	Actions sectorielles et thématiques	5	16/09/25	251.38	10.85%	5.54%	1.24%	-0.96%
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	Ofi Invest Energy Strategic Metals R FR0014008NN3	Ofi Invest Asset Management	Actions sectorielles et thématiques	5	16/09/25	925.78	16.86%	2.91%	NA	NA
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	Ofi Invest ESG Transition Climat Europe A EUR Acc LU1985004537	Ofi Invest Lux	Actions sectorielles et thématiques	4	16/09/25	16.11	8.48%	9.48%	8.21%	NA
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	Ofi Invest Révolution Démographique Monde A FR0014009IH3	Ofi Invest Asset Management	Actions sectorielles et thématiques	3	17/09/25	125.51	-4.14%	8.49%	NA	NA
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	Pictet - Clean Energy Transition P EUR LU0280435388	Pictet Asset Management Europe	Actions sectorielles et thématiques	5	17/09/25	161.85	0.25%	6.68%	10.43%	9.95%
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	Pictet - Global Thematic Opportunities-P EUR Acc LU1437676635	Pictet Asset Management Europe	Actions sectorielles et thématiques	4	17/09/25	193.31	-4.59%	7.36%	5.93%	6.79%
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	Pictet - Robotics P EUR LU1279334210	Pictet Asset Management Europe	Actions sectorielles et thématiques	5	17/09/25	367.20	0.31%	19.20%	13.77%	14.46%
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	Pictet-Premium Brands P EUR LU0217139020	Pictet Asset Management Europe	Actions sectorielles et thématiques	4	17/09/25	279.25	-8.14%	4.51%	8.74%	8.83%
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	Pictet-Security P EUR LU0270904781	Pictet Asset Management Europe	Actions sectorielles et thématiques	4	17/09/25	339.89	-5.54%	6.02%	5.98%	7.76%
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	Pictet-Timber P EUR LU0340559557	Pictet Asset Management Europe	Actions sectorielles et thématiques	4	17/09/25	197.11	-13.26%	-1.40%	4.81%	3.59%
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	Pictet-Water P EUR LU0104884860	Pictet Asset Management Europe	Actions sectorielles et thématiques	4	17/09/25	510.97	-3.77%	3.53%	7.15%	7.44%
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	R-co Thematic Blockchain Global Equity C EUR FR0014008M99	Rothschild And Co Asset Mngt	Actions sectorielles et thématiques	6	16/09/25	215.90	17.55%	30.24%	NA	NA
ACTIONS SECTORIELLES ET THÉMATIQUES	Robeco Global Consumer Trends D EUR LU0187079347	Robeco Institutional Asset Mng	Actions sectorielles et thématiques	5	17/09/25	384.94	-0.95%	11.73%	4.14%	9.90%
OBLIGATIONS EUR
OBLIGATIONS EUR	Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc LU0336084032	Carmignac Gestion Luxembourg	Obligations EUR	2	17/09/25	1 377.75	4.15%	5.82%	1.81%	2.05%
OBLIGATIONS EUR	DPAM B - Bonds Eur Government L Cap BE0948651881	Degroof Petercam Asset Mngt Sa	Obligations EUR	3	17/09/25	80.27	0.09%	2.12%	-2.26%	-1.21%
OBLIGATIONS EUR	Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund E Accumulation EUR LU0115144304	Invesco Management Sa	Obligations EUR	2	17/09/25	7.22	1.28%	3.27%	-1.84%	-0.12%
OBLIGATIONS EUR	Keren Corporate C FR0010697532	Keren Finance Sa	Obligations EUR	2	16/09/25	216.41	4.09%	6.99%	3.73%	1.87%
OBLIGATIONS EUR	Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units IE0005315449	Muzinich & Co (ireland) Ltd	Obligations EUR	3	17/09/25	290.13	4.57%	9.12%	4.07%	3.02%
OBLIGATIONS EUR	Natixis AM Funds - Ostrum SRI Credit Short Duration R/A (EUR) LU0935222066	Natixis Invest Managers Intl	Obligations EUR	2	17/09/25	111.86	2.34%	3.98%	1.50%	0.73%
OBLIGATIONS EUR	Ofi Invest Obliréa Euro FR0000014276	Ofi Invest Asset Management	Obligations EUR	3	16/09/25	93.51	-0.02%	1.32%	-2.89%	-0.43%
OBLIGATIONS EUR	Ofi Invest Rendement Europe FR0000097503	Ofi Invest Asset Management	Obligations EUR	3	16/09/25	37.80	NA	0.54%	-3.64%	-0.96%
OBLIGATIONS EUR	Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus RE FR001400KCZ1	Natixis Invest Managers Intl	Obligations EUR	2	17/09/25	107.26	2.04%	NA	NA	NA
OBLIGATIONS EUR	R-co Conviction Credit Euro F EUR FR0010807107	Rothschild And Co Asset Mngt	Obligations EUR	2	16/09/25	163.93	3.28%	6.23%	1.53%	1.04%
OBLIGATIONS EUR	Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Accumulation EUR LU2080993616	Schroder Investment Mgt Eur Sa	Obligations EUR	2	17/09/25	106.94	2.79%	5.32%	1.18%	NA
OBLIGATIONS MONDE
OBLIGATIONS MONDE	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR H Acc Hedged IE00BD5CTX77	Bny Mellon Fund Management Lux	Obligations monde	2	16/09/25	1.24	3.62%	7.41%	4.05%	2.22%
OBLIGATIONS MONDE	Candriam Bonds Global Government Class C EUR Cap LU0157931550	Candriam Sca	Obligations monde	3	16/09/25	124.85	-6.14%	-3.51%	-3.81%	-0.95%
OBLIGATIONS MONDE	Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc LU1161527038	Edr Asset Management Lux Sa	Obligations monde	2	17/09/25	236.42	2.29%	4.23%	1.17%	1.00%
OBLIGATIONS MONDE	JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged) LU0408846458	JPMorgan AM Europe Sarl	Obligations monde	3	17/09/25	13.28	4.24%	3.88%	-1.21%	0.33%
OBLIGATIONS MONDE	JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund D (acc) - EUR LU0406674589	JPMorgan AM Europe Sarl	Obligations monde	2	17/09/25	11.87	1.80%	0.74%	-2.96%	-0.77%
OBLIGATIONS MONDE	M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR B Acc LU1670720033	M&g Luxembourg Sa	Obligations monde	3	17/09/25	12.48	-4.62%	-2.43%	-3.03%	-0.29%
OBLIGATIONS MONDE	ODDO BHF Euro Credit Short Duration CR-EUR LU1486845537	Oddo Bhf Asset Management	Obligations monde	2	16/09/25	114.35	2.74%	5.20%	2.76%	1.50%
OBLIGATIONS MONDE	Ofi Invest Alpha Yield C FR0013305208	Ofi Invest Asset Management	Obligations monde	2	16/09/25	121.35	3.29%	8.65%	3.79%	NA
OBLIGATIONS MONDE	Ofi Invest Oblig International FR0000097495	Ofi Invest Asset Management	Obligations monde	3	17/09/25	116.49	4.18%	6.57%	1.32%	1.51%
OBLIGATIONS MONDE	Pictet - Global Sustainable Credit HP EUR LU0503630153	Pictet Asset Management Europe	Obligations monde	3	17/09/25	145.73	4.06%	3.93%	-1.40%	0.02%
OBLIGATIONS MONDE	R-co 4Change Green Bonds C EUR FR0013513132	Rothschild And Co Asset Mngt	Obligations monde	2	16/09/25	97.42	3.30%	4.33%	-0.54%	NA
OBLIGATIONS MONDE	Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Accumulation EUR Hedged LU0203348601	Schroder Investment Mgt Eur Sa	Obligations monde	3	17/09/25	146.67	3.87%	3.33%	-1.76%	-0.13%
OBLIGATIONS US
OBLIGATIONS US	UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC EUR LU0352160062	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	Obligations US	2	16/09/25	137.98	5.13%	4.02%	-0.60%	0.11%
OBLIGATIONS US	UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC EUR LU0352160062	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	Obligations US	2	16/09/25	163.53	6.38%	4.61%	-0.39%	0.22%
OBLIGATIONS US AGGREGATE
OBLIGATIONS US AGGREGATE	Amundi Funds - US Bond A EUR (C) LU1880401101	Amundi Luxembourg Sa	Obligations US Aggregate	3	17/09/25	51.79	-6.40%	-2.07%	-0.27%	NA
OBLIGATIONS US AGGREGATE	Amundi Funds - US Bond A EUR Hgd (C) LU1880401366	Amundi Luxembourg Sa	Obligations US Aggregate	3	17/09/25	47.73	5.46%	1.81%	-1.76%	NA
OBLIGATIONS US HIGH YIELD
OBLIGATIONS US HIGH YIELD	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A2 EUR Hedged LU0330917963	BlackRock (Luxembourg) SA	Obligations US High Yield	3	17/09/25	240.30	5.04%	6.64%	2.61%	1.88%
OBLIGATIONS MARCHÉS EMERGENTS EMPRUNTS PRIVÉS
OBLIGATIONS MARCHÉS EMERGENTS EMPRUNTS PRIVÉS	AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio A2 EUR H Acc LU0736563114	AllianceBernstein Luxembourg	Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés	3	17/09/25	20.31	4.58%	5.84%	1.02%	0.67%
OBLIGATIONS MARCHÉS EMERGENTS EMPRUNTS PRIVÉS	IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt EUR R Acc LU1165644672	IVO Capital Partners	Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés	3	16/09/25	148.78	5.80%	9.26%	6.48%	2.81%
OBLIGATIONS FINANCIÈRES SUBORDONNÉES
OBLIGATIONS FINANCIÈRES SUBORDONNÉES	EdR SICAV - Financial Bonds A EUR FR0011034495	Edmond Rothschild Asset Mngt	Obligations Financières Subordonnées	3	17/09/25	168.90	4.50%	7.76%	3.00%	2.50%
OBLIGATIONS CONVERTIBLES
OBLIGATIONS CONVERTIBLES	Ofi Invest Convertibles Monde FR0000014292	Ofi Invest Asset Management	Obligations convertibles	3	16/09/25	51.88	7.39%	4.92%	2.48%	0.58%
PERFORMANCE ABSOLUE
PERFORMANCE ABSOLUE	BDL Rempart C FR0010174144	Bdl Capital Management	Performance absolue	3	16/09/25	246.86	16.06%	9.04%	13.77%	4.56%
PERFORMANCE ABSOLUE	DNCA Invest Alpha Bonds B EUR LU1694789535	DNCA Finance	Performance absolue	2	16/09/25	127.22	4.18%	5.18%	5.02%	NA
PERFORMANCE ABSOLUE	DNCA Invest Miuri Class A shares EUR LU0641745921	DNCA Finance	Performance absolue	3	16/09/25	118.37	0.81%	4.99%	3.91%	0.78%
PERFORMANCE ABSOLUE	Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Absolute Return Europe A1 (EUR) acc LU1331971769	Eleva Capital SAS	Performance absolue	2	17/09/25	149.54	2.11%	5.54%	3.56%	4.43%
PERFORMANCE ABSOLUE	Helium Fund - Helium Selection B-EUR LU1112771503	Syquant Capital	Performance absolue	2	16/09/25	1 739.66	5.28%	6.40%	7.34%	4.37%
PERFORMANCE ABSOLUE	Lazard Credit Opportunities RC EUR FR0010230490	Lazard Freres Gestion Sas	Performance absolue	3	16/09/25	709.06	3.50%	2.51%	4.33%	3.42%
PERFORMANCE ABSOLUE	Moneta Long Short A FR0010400762	Moneta Asset Management	Performance absolue	3	16/09/25	237.27	16.74%	8.61%	8.06%	3.93%
IMMOBILIER
IMMOBILIER	LF Multimmo part LF Philosophale 2-A FR0013522208	La Francaise Real Estate Manag	Immobilier	2	12/09/25	78.86	0.88%	-9.35%	-4.65%	NA
IMMOBILIER	Ofi Invest Immo Séléction FIC104600000	Ofi Invest Real Estate Sgp	Immobilier	3	31/07/25	20.21	1.05%	-8.89%	-4.15%	-1.53%
IMMOBILIER	Pierre Impact FR0014009XS9	Bnp Paribas Real Estate Invest	Immobilier	2	29/08/25	105.79	NA	NA	NA	NA
IMMOBILIER	Primonial Capimmo FR0014004GX5	Praemia Reim France	Immobilier	3	12/09/25	225.63	0.58%	-8.31%	-3.31%	NA
IMMOBILIER	SC Pythagore FR0014000F47	Theoreim Sas	Immobilier	3	11/09/25	93.65	0.38%	-4.07%	NA	NA
IMMOBILIER	SCI Cap Santé (by Capimmo) FR0014009IF7	Praemia Reim France	Immobilier	4	16/09/25	107.96	0.97%	0.60%	NA	NA
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	Ofi Invest Global Sovereign Bonds A FR0012184042	Ofi Invest Asset Management	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	2	16/09/25	1 832.33	1.03%	2.05%	-2.26%	-0.39%
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	AB Sustainable US Tmtc A EUR LU0232464734	AllianceBernstein Luxembourg	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	5	17/09/25	41.49	-7.22%	6.11%	8.95%	11.42%
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	ABN AMRO Funds - Parnassus US ESG Equities A EUR Capitalisation LU1481505755	Abn Amro Investment Solutions	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	5	17/09/25	244.87	-4.74%	10.76%	12.58%	12.28%
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	ABN AMRO Funds - Parnassus US ESG Equities AH EUR Capitalisation LU1890796136	Abn Amro Investment Solutions	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	5	17/09/25	177.43	7.19%	15.05%	10.61%	NA
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	BlackRock Global Funds - Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund A2 EUR Hedged LU1817796243	BlackRock (Luxembourg) SA	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	3	17/09/25	10.62	5.46%	5.53%	-0.32%	NA
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	BNP Paribas Funds Sustainable US Value Multi-Factor Equity Classic EUR R LU1458427942	Bnp Paribas Asset Mngt Lux Sa	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	5	17/09/25	254.43	-4.78%	9.32%	15.38%	10.05%
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B EUR LU0907927338	Ca Indosuez Fund Solutions Sa	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	3	17/09/25	149.64	1.70%	4.94%	3.57%	2.55%
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	DPAM L - Bonds Government Sustainable B EUR Hedged LU0336683502	Ca Indosuez Fund Solutions Sa	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	2	17/09/25	1 207.13	0.84%	0.88%	-2.98%	-0.89%
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva European Selection A1 EUR acc LU1111642408	Eleva Capital SAS	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	4	17/09/25	234.92	10.36%	15.16%	12.39%	8.34%
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	Exane Funds 1 Exane Ceres Fund H LU2747616956	Exane Asset Management	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	3	16/09/25	107.32	6.64%	NA	NA	NA
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	Exane Funds 2 Exane Pleiade Fund B EUR Accumulation LU0616900774	Exane Asset Management	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	2	16/09/25	131.50	2.95%	3.13%	2.74%	2.23%
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-Acc-EUR LU0261946445	Fil Inv Mgt Lux SA	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	4	17/09/25	36.93	10.04%	3.68%	3.39%	5.05%
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund D (perf) (acc) - EUR LU1176912761	JPMorgan AM Europe Sarl	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	3	17/09/25	147.31	7.53%	8.18%	8.97%	5.69%
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	JSS Investmentfonds II - JSS Sustainable Equity - Global Multi-Factor P EUR Acc LU2041629135	Sarasin Fund Management Lux	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	4	16/09/25	125.55	-5.84%	7.04%	NA	NA
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	LBPAM ISR Absolute Return Credit L FR0014004IP7	Lbp Am	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	2	16/09/25	115.24	3.51%	7.23%	NA	NA
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	LO Funds - Convertible Bond (EUR) PA LU0159201655	Lombard Odier Funds Europe SA	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	3	16/09/25	20.19	11.66%	7.10%	1.98%	1.74%
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	Muzinich Americayield Fund Hedged Euro Accumulation R Units IE0032860565	Muzinich & Co (ireland) Ltd	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	3	17/09/25	298.57	4.29%	5.23%	1.42%	1.09%
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (EUR) LU1435385163	Natixis Invest Managers Intl	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	5	17/09/25	298.28	-1.57%	23.49%	15.79%	NA
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety Fund R/A (EUR) LU1951225553	Natixis Invest Managers Intl	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	5	17/09/25	170.40	-5.30%	7.89%	5.02%	NA
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund EUR A Accumulating Class IE00BYV1RN13	Neuberger Berman Asse Mngt Ltd	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	2	17/09/25	12.61	4.39%	6.38%	1.48%	1.47%
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	Ofi Invest ESG Actions Japon A FR0013392065	Ofi Invest Asset Management	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	4	16/09/25	155.27	5.10%	10.65%	8.15%	NA
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	Pictet-Quest Europe Sustainable Equities R EUR LU0144510053	Pictet Asset Management Europe	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	4	17/09/25	393.42	5.31%	12.06%	9.54%	6.55%
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities D € LU1648456991	Robeco Institutional Asset Mng	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	4	17/09/25	170.08	10.90%	13.45%	10.07%	6.69%
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	Robeco QI Global SDG & Climate Conservative Equities D EUR Capitalisation LU1520981892	Robeco Institutional Asset Mng	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	4	17/09/25	180.90	-0.50%	8.43%	10.55%	7.19%
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation LU2145461757	Robeco Institutional Asset Mng	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	5	17/09/25	65.30	11.01%	7.76%	14.26%	13.23%
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	Tikehau Subfin Fund R Acc LU1585264176	Tikehau Investment Management	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	3	16/09/25	190.34	5.12%	9.60%	3.40%	2.90%
SUPPORTS EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT OFI INVEST	Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) H (hedged) EUR LU0384409693	Vontobel Asset Management SA	Supports exclusifs gestion sous mandat Ofi Invest	4	17/09/25	386.72	23.23%	10.51%	1.85%	1.54%
SUPPORT EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE
SUPPORT EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	ABN AMRO Funds - Aristotle US Equities A EUR Capitalisation LU0851647163	Abn Amro Investment Solutions	Supports exclusifs gestion sous mandat Rothschild & Co Asset Management Europe	5	17/09/25	362.06	-6.06%	5.70%	10.40%	8.80%
SUPPORT EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	ABN AMRO Funds - Parnassus US ESG Equities A EUR Capitalisation LU1481505755	Abn Amro Investment Solutions	Supports exclusifs gestion sous mandat Rothschild & Co Asset Management Europe	5	17/09/25	244.87	-4.74%	10.76%	12.58%	12.28%
SUPPORT EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Amundi Funds - Optimal Yield E2 EUR (C) LU1883337377	Amundi Luxembourg Sa	Supports exclusifs gestion sous mandat Rothschild & Co Asset Management Europe	3	17/09/25	12.66	3.08%	7.28%	2.41%	1.57%
SUPPORT EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc IE00B4Z6HC18	Bny Mellon Fund Management Lux	Supports exclusifs gestion sous mandat Rothschild & Co Asset Management Europe	3	17/09/25	1.54	5.12%	3.43%	2.34%	2.56%
SUPPORT EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C EUR LU1819523264	Candriam Sca	Supports exclusifs gestion sous mandat Rothschild & Co Asset Management Europe	5	16/09/25	223.98	1.23%	4.15%	3.96%	4.13%
SUPPORT EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Comgest Growth Japan EUR R Acc IE00BD1DJ122	Comgest Asset Mgt Intl Ltd	Supports exclusifs gestion sous mandat Rothschild & Co Asset Management Europe	4	16/09/25	12.30	4.77%	4.97%	-0.72%	4.90%
SUPPORT EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Digital Funds Stars Europe R LU0323041763	J.Chahine Capital	Supports exclusifs gestion sous mandat Rothschild & Co Asset Management Europe	4	17/09/25	307.67	16.20%	12.57%	8.57%	6.26%
SUPPORT EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe Class B shares EUR LU1366712518	DNCA Finance	Supports exclusifs gestion sous mandat Rothschild & Co Asset Management Europe	4	17/09/25	252.84	15.86%	13.93%	11.02%	7.99%
SUPPORT EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Groupama Europe Convertible NC LU0571100824	Groupama Asset Management	Supports exclusifs gestion sous mandat Rothschild & Co Asset Management Europe	3	15/09/25	172.35	9.97%	7.45%	2.72%	2.29%
SUPPORT EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Helium Fund - Helium Performance B EUR LU0912262275	Syquant Capital	Supports exclusifs gestion sous mandat Rothschild & Co Asset Management Europe	2	16/09/25	1 461.44	3.90%	4.78%	4.66%	2.56%
SUPPORT EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (acc) - EUR LU0332400232	JPMorgan AM Europe Sarl	Supports exclusifs gestion sous mandat Rothschild & Co Asset Management Europe	3	17/09/25	16.11	1.45%	3.34%	2.87%	1.48%
SUPPORT EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Lazard Capital Fi SRI RVC EUR FR0013306727	Lazard Freres Gestion Sas	Supports exclusifs gestion sous mandat Rothschild & Co Asset Management Europe	3	17/09/25	138.58	6.43%	9.03%	5.39%	NA
SUPPORT EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation R Units IE00BJ4XDR50	Muzinich & Co (ireland) Ltd	Supports exclusifs gestion sous mandat Rothschild & Co Asset Management Europe	3	17/09/25	138.46	4.20%	8.57%	3.55%	2.51%
SUPPORT EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	Natixis Actions US Growth R (C) EUR FR0011600410	Natixis Invest Managers Intl	Supports exclusifs gestion sous mandat Rothschild & Co Asset Management Europe	5	16/09/25	55 468.34	-1.07%	21.98%	15.11%	15.06%
SUPPORT EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	R-co Conviction Credit Euro F EUR FR0010807107	Rothschild And Co Asset Mngt	Supports exclusifs gestion sous mandat Rothschild & Co Asset Management Europe	2	16/09/25	163.93	3.28%	6.23%	1.53%	1.04%
SUPPORT EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	R-co Conviction Equity Value Euro C EUR FR0010187898	Rothschild And Co Asset Mngt	Supports exclusifs gestion sous mandat Rothschild & Co Asset Management Europe	5	16/09/25	278.38	18.20%	16.00%	14.62%	4.33%
SUPPORT EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	R-co Opal 4Change Sustainable Trends C FR0010035592	Rothschild And Co Asset Mngt	Supports exclusifs gestion sous mandat Rothschild & Co Asset Management Europe	4	16/09/25	2 304.33	-0.28%	1.83%	5.48%	3.38%
SUPPORT EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	R-co Opal Absolu FR0007027404	Rothschild And Co Asset Mngt	Supports exclusifs gestion sous mandat Rothschild & Co Asset Management Europe	2	16/09/25	322.95	3.86%	5.81%	3.55%	2.36%
SUPPORT EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	R-co Opal Emergents C EUR FR0011445378	Rothschild And Co Asset Mngt	Supports exclusifs gestion sous mandat Rothschild & Co Asset Management Europe	4	16/09/25	736.97	11.93%	5.37%	2.04%	1.32%
SUPPORT EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	R-co Opal Equilibre FR0000981458	Rothschild And Co Asset Mngt	Supports exclusifs gestion sous mandat Rothschild & Co Asset Management Europe	4	16/09/25	538.19	9.13%	11.86%	8.31%	4.16%
SUPPORT EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	R-co Thematic Real Estate C FR0007457890	Rothschild And Co Asset Mngt	Supports exclusifs gestion sous mandat Rothschild & Co Asset Management Europe	5	16/09/25	1 561.32	7.43%	8.07%	1.91%	-0.48%
SUPPORT EXCLUSIFS GESTION SOUS MANDAT ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE	T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund A EUR LU1438969518	T. ROWE PRICE LUXEMBOURG MANAG	Supports exclusifs gestion sous mandat Rothschild & Co Asset Management Europe	4	17/09/25	27.25	-4.62%	11.10%	13.44%	11.94%
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA PREMIUM ÉPARGNE ACTIVE ET PREMIUM RETRAITE ACTIVE
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA PREMIUM ÉPARGNE ACTIVE ET PREMIUM RETRAITE ACTIVE	Aleph Monde R FR001400LB16	Flornoy Ferri	Supports accessibles uniquement via Premium Épargne Active et Premium Retraite Active	3	16/09/25	127.34	1.97%	NA	NA	NA
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA PREMIUM ÉPARGNE ACTIVE ET PREMIUM RETRAITE ACTIVE	Dividende Durable FR0013454980	Flornoy Ferri	Supports accessibles uniquement via Premium Épargne Active et Premium Retraite Active	4	16/09/25	137.65	5.39%	13.18%	8.08%	NA
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA PREMIUM ÉPARGNE ACTIVE ET PREMIUM RETRAITE ACTIVE	FF Cap 2027 FR001400K5L7	Flornoy Ferri	Supports accessibles uniquement via Premium Épargne Active et Premium Retraite Active	2	16/09/25	115.96	3.85%	NA	NA	NA
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA PREMIUM ÉPARGNE ACTIVE ET PREMIUM RETRAITE ACTIVE	Flornoy Fund - Flornoy Allocation FR0011208271	Flornoy Ferri	Supports accessibles uniquement via Premium Épargne Active et Premium Retraite Active	3	16/09/25	1 214.00	2.12%	3.66%	1.23%	-0.03%
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA PREMIUM ÉPARGNE ACTIVE ET PREMIUM RETRAITE ACTIVE	Flornoy Growth FR0010342055	Flornoy Ferri	Supports accessibles uniquement via Premium Épargne Active et Premium Retraite Active	4	16/09/25	147.32	3.88%	7.29%	8.99%	3.88%
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA PREMIUM ÉPARGNE ACTIVE ET PREMIUM RETRAITE ACTIVE	Obligreen R FR0014008B27	Flornoy Ferri	Supports accessibles uniquement via Premium Épargne Active et Premium Retraite Active	2	16/09/25	1 129.06	2.97%	5.13%	NA	NA
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA PREMIUM ÉPARGNE ACTIVE ET PREMIUM RETRAITE ACTIVE	Omnibond FR0011147594	Flornoy Ferri	Supports accessibles uniquement via Premium Épargne Active et Premium Retraite Active	2	16/09/25	1 822.48	4.35%	8.42%	6.24%	3.59%
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA ÉVOLUTION VIE / ÉVOLUTION PER
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA ÉVOLUTION VIE / ÉVOLUTION PER	Candriam Equities L - Europe Innovation LU0344046155	Candriam Sca	Supports accessibles uniquement via Évolution Vie / Évolution PER	4	16/09/25	2 665.66	-4.22%	-0.25%	-0.29%	3.46%
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA ÉVOLUTION VIE / ÉVOLUTION PER	Centifolia FR0007076930	DNCA Finance	Supports accessibles uniquement via Évolution Vie / Évolution PER	4	17/09/25	482.13	16.16%	12.24%	12.86%	3.11%
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA ÉVOLUTION VIE / ÉVOLUTION PER	Clartan - Valeurs LU1100076550	Clartan Associes	Supports accessibles uniquement via Évolution Vie / Évolution PER	4	17/09/25	193.48	11.12%	15.57%	11.30%	5.31%
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA ÉVOLUTION VIE / ÉVOLUTION PER	DWS Invest - Top Asia LU0145648290	DWS Investment Sa	Supports accessibles uniquement via Évolution Vie / Évolution PER	4	17/09/25	355.12	9.48%	4.56%	2.60%	3.42%
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA ÉVOLUTION VIE / ÉVOLUTION PER	Echiquier - Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe FR0010321810	Financiere De l'Echiquier	Supports accessibles uniquement via Évolution Vie / Évolution PER	4	17/09/25	425.12	2.22%	3.80%	-0.44%	3.18%
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA ÉVOLUTION VIE / ÉVOLUTION PER	Echiquier - Echiquier World Equity Growth FR0010859769	Financiere De l'Echiquier	Supports accessibles uniquement via Évolution Vie / Évolution PER	4	17/09/25	436.81	-1.34%	10.00%	8.15%	9.51%
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA ÉVOLUTION VIE / ÉVOLUTION PER	Edmond de Rothschild SICAV - Euro Sustainable Equity FR0010505578	Edmond Rothschild Asset Mngt	Supports accessibles uniquement via Évolution Vie / Évolution PER	4	16/09/25	607.85	7.76%	10.69%	7.63%	5.62%
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA ÉVOLUTION VIE / ÉVOLUTION PER	Fidelity Funds - China Focus Fund LU0318931192	Fil Inv Mgt Lux SA	Supports accessibles uniquement via Évolution Vie / Évolution PER	5	17/09/25	22.31	15.90%	6.75%	6.02%	3.44%
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA ÉVOLUTION VIE / ÉVOLUTION PER	Fidelity Funds - India Focus Fund LU0197230542	Fil Inv Mgt Lux SA	Supports accessibles uniquement via Évolution Vie / Évolution PER	4	17/09/25	87.03	-9.79%	3.44%	12.71%	8.42%
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA ÉVOLUTION VIE / ÉVOLUTION PER	Fidelity Funds - Sustainable Global Health Care Fund LU0261952419	Fil Inv Mgt Lux SA	Supports accessibles uniquement via Évolution Vie / Évolution PER	4	17/09/25	36.84	-15.06%	-3.69%	2.47%	5.80%
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA ÉVOLUTION VIE / ÉVOLUTION PER	Mandarine Opportunités FR0010657122	Mandarine Gestion	Supports accessibles uniquement via Évolution Vie / Évolution PER	4	16/09/25	1 323.30	8.64%	1.63%	3.31%	1.62%
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA ÉVOLUTION VIE / ÉVOLUTION PER	Oddo BHF Avenir FR0000989899	Oddo Bhf Asset Management	Supports accessibles uniquement via Évolution Vie / Évolution PER	4	16/09/25	4 380.85	0.59%	4.38%	2.87%	1.43%
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA ÉVOLUTION VIE / ÉVOLUTION PER	Ofi Invest Patrimoine FR0000291536	Ofi Invest Asset Management	Supports accessibles uniquement via Évolution Vie / Évolution PER	3	16/09/25	90.63	3.76%	8.17%	4.64%	3.34%
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA ÉVOLUTION VIE / ÉVOLUTION PER	Pictet - Security LU0270904781	Pictet Asset Management Europe	Supports accessibles uniquement via Évolution Vie / Évolution PER	4	17/09/25	339.89	-5.54%	6.02%	5.98%	7.76%
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA ÉVOLUTION VIE / ÉVOLUTION PER	Pluvalca - Pluvalca Disruptive Opportunities FR0013076528	Montpensier Arbevel	Supports accessibles uniquement via Évolution Vie / Évolution PER	4	16/09/25	119.63	-1.36%	-0.21%	-5.38%	-2.01%
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA ÉVOLUTION VIE / ÉVOLUTION PER	Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy @Work LU1301026388	Sycomore Asset Management	Supports accessibles uniquement via Évolution Vie / Évolution PER	4	16/09/25	182.34	7.90%	12.91%	6.95%	4.63%
SUPPORTS ACCESSIBLES UNIQUEMENT VIA ÉVOLUTION VIE / ÉVOLUTION PER	Trusteam Optimum FR0007072160	Auris Gestion	Supports accessibles uniquement via Évolution Vie / Évolution PER	2	16/09/25	171.50	2.64%	5.09%	2.06%	0.91%
ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS
ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS	Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging A EUR LU1103293855	Edr Asset Management Lux Sa	Actions marchés émergents	4	17/09/25	203.59	8.07%	5.92%	1.68%	1.09%
ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR (hedged) LU1097728288	Fil Inv Mgt Lux SA	Actions marchés émergents	4	17/09/25	14.74	23.55%	12.26%	2.95%	3.22%
ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS	HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets ECEUR LU0708055453	Hsbc Investment Funds Luxembou	Actions marchés émergents	4	17/09/25	28.41	6.08%	13.73%	19.88%	9.08%
ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS	JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (acc) (perf) EUR LU0318933487	JPMorgan AM Europe Sarl	Actions marchés émergents	4	17/09/25	171.42	-0.60%	3.01%	4.58%	3.65%
ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS	Robeco QI Emerging Conservative Equities D € LU0582533245	Robeco Institutional Asset Mng	Actions marchés émergents	3	17/09/25	227.60	1.40%	8.23%	9.50%	4.85%